| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2021 | 33221010112180 | MANUTENÇÃO DE ELEVADORES | 4.537,50 | 907,50 | 5.445,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 33221010112184 | SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 33221010112189 | TRANSPORTE DE VALORES | 26.971,90 | 3.336,24 | 30.308,14 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 33221010112190 | CONFECÇÃO DE CARIMBO | 204,00 | 0,00 | 204,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 33221010112249 | DESCONTO VENDAS CARTÃO CRÉDITO E DÉBITO | 27.258,82 | 1.862,11 | 29.120,93 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 33221010112371 | SERVIÇOS GRÁFICOS | 2.640,00 | 1.140,00 | 3.780,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 33221010112372 | CUSTAS JUDICIAIS | 27.376,19 | 0,00 | 27.376,19 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 33221010112551 | DESPESAS RATEADAS SENAC | 13.961,27 | 0,00 | 13.961,27 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 33221010112552 | DESPESAS RATEADAS FECOMERCIO | 17.646,60 | 8.000,00 | 25.646,60 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 33221010112556 | DESPESAS RATEADAS SESC/SENAC/FED | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 3322101013522 | INTERNET | 10.801,04 | 0,00 | 10.801,04 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 3322101013523 | TARIFAS BANCARIAS/TAXAS/ICMS | 48.790,15 | 9.214,63 | 58.004,78 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 3322101013524 | APRESENTACOES ARTISTICAS E LITERÁRIAS | 27,56 | 0,00 | 27,56 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 3322101013525 | AGUA / ENERGIA ELETRICA | 77.571,43 | 0,00 | 77.571,43 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 3322101013526 | COMISSAO INSS | 158.611,48 | 27.156,44 | 185.767,92 | 0,00 |
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