| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2018 | 3322100000000 | AGUA / ENERGIA ELETRICA | 109.808,27 | 10.984,92 | 0,00 | 120.793,19 |
| 09.setembro | 2018 | 3322100000000 | INTERNET | 162,00 | 275,27 | 0,00 | 437,27 |
| 09.setembro | 2018 | 3322100000000 | TARIFAS BANCARIAS/TAXAS/ICMS | 6.645,84 | 0,00 | 0,00 | 6.645,84 |
| 09.setembro | 2018 | 3322100000000 | PROCESSO SELETIVO | 12.706,70 | 0,00 | 0,00 | 12.706,70 |
| 09.setembro | 2018 | 3322100000000 | SEGURO DE VIDA EM GRUPO | 390,90 | 0,00 | 0,00 | 390,90 |
| 09.setembro | 2018 | 3322100000000 | MENOR APRENDIZ | 14.043,46 | 0,00 | 0,00 | 14.043,46 |
| 09.setembro | 2018 | 3322100000000 | OBRAS DO SESC | 114.665,18 | 0,00 | 0,00 | 114.665,18 |
| 09.setembro | 2018 | 3322100000000 | CURSOS, SEMINÁRIOS E TREINAMENTOS | 9.234,85 | 0,00 | 0,00 | 9.234,85 |
| 09.setembro | 2018 | 3322100000000 | VALE TRANSPORTE | 159,24 | 0,00 | 0,00 | 159,24 |
| 09.setembro | 2018 | 3322100000000 | BOLSA DE ESTAGIO | 25.149,29 | 0,00 | 0,00 | 25.149,29 |
| 09.setembro | 2018 | 3322100000000 | PASSAGEM AEREA | 53.924,81 | 1.961,45 | 0,00 | 55.886,26 |
| 09.setembro | 2018 | 3322100000000 | TAXI | 31.510,53 | 3.594,32 | 0,00 | 35.104,85 |
| 09.setembro | 2018 | 3322100000000 | DIARIAS | 74.586,99 | 25.367,75 | 13.992,50 | 85.962,24 |
| 09.setembro | 2018 | 3322100000000 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 167.984,72 | 16.400,98 | 0,00 | 184.385,70 |
| 09.setembro | 2018 | 33221000000000 | PROJ. MATIAS DE TEATRO DE RUA | 0,00 | 926,84 | 0,00 | 926,84 |
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