| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2018 | 3322100000000 | MANUTENCAO DE VEICULOS | 20.923,82 | 921,00 | 0,00 | 21.844,82 |
| 09.setembro | 2018 | 3322100000000 | SEGUROS DE VEICULOS / PREDIAL | 13.520,69 | 308,50 | 0,00 | 13.829,19 |
| 09.setembro | 2018 | 3322100000000 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | 27.293,14 | 2.566,83 | 0,00 | 29.859,97 |
| 09.setembro | 2018 | 3322100000000 | JORNAIS / REVISTAS E OUTROS | 18.343,00 | 1.300,00 | 0,00 | 19.643,00 |
| 09.setembro | 2018 | 3322100000000 | FRETES AEREOS E RODOVIARIOS | 11.265,93 | 0,00 | 0,00 | 11.265,93 |
| 09.setembro | 2018 | 3322100000000 | HOSPEDAGEM | 9.559,30 | 0,00 | 0,00 | 9.559,30 |
| 09.setembro | 2018 | 3322100000000 | EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS | 27.037,00 | 13.405,00 | 0,00 | 40.442,00 |
| 09.setembro | 2018 | 3322100000000 | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | 7.526,00 | 2.540,00 | 0,00 | 10.066,00 |
| 09.setembro | 2018 | 3322100000000 | COMISSAO INSS | 103.968,43 | 12.252,72 | 0,00 | 116.221,15 |
| 09.setembro | 2018 | 3322100000000 | AGUA / ENERGIA ELETRICA | 91.466,46 | 25.980,22 | 0,00 | 117.446,68 |
| 09.setembro | 2018 | 3322100000000 | APRESENTACOES ARTISTICAS E LITERÁRIAS | 1.830,00 | 0,00 | 0,00 | 1.830,00 |
| 09.setembro | 2018 | 3322100000000 | INTERNET | 68.620,29 | 8.091,52 | 0,00 | 76.711,81 |
| 09.setembro | 2018 | 3322100000000 | TARIFAS BANCARIAS/TAXAS/ICMS | 30.996,07 | 3.075,76 | 0,00 | 34.071,83 |
| 09.setembro | 2018 | 3322100000000 | SEGURO DE VIDA EM GRUPO | 12,48 | 0,00 | 0,00 | 12,48 |
| 09.setembro | 2018 | 3322100000000 | TAXI | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 |
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