| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2021 | 21229030112469 | SERV. DE REPAROS ORLA DO LAGO - UND CZS | -104.189,67 | 98.800,74 | 202.990,41 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 21229030112690 | SERV. DE DRENAGEM PLUVIAL - UND BOSQUE | -50.758,07 | 0,00 | 50.758,07 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 21229030112691 | DL 138/2021 - SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO - UND BOSQUE | 0,00 | 538,13 | 538,13 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 21229030112733 | SERV. DE REPARO NO PARQUE AQUÁTICO - UND CZS | -129.809,93 | 117.453,31 | 247.263,24 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 21229030112740 | EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PG 37/2020 | -157.156,40 | 0,00 | 157.156,40 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 2123 | CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 311,39 | 0,00 | 0,00 | 311,39 |
| 12.dezembro | 2021 | 21234 | CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS | 311,39 | 0,00 | 0,00 | 311,39 |
| 12.dezembro | 2021 | 2123401014849 | SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - DR/PARÁ | 311,39 | 0,00 | 0,00 | 311,39 |
| 12.dezembro | 2021 | 2124 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | 907.622,49 | 7.628,26 | 99.948,87 | 999.943,10 |
| 12.dezembro | 2021 | 21242 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 907.622,49 | 7.628,26 | 99.948,87 | 999.943,10 |
| 12.dezembro | 2021 | 2124201 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 907.622,49 | 7.628,26 | 99.948,87 | 999.943,10 |
| 12.dezembro | 2021 | 21242010110276 | PROVISÕES TRABALHISTA- LIDERANÇA CZS | 64.002,01 | 0,00 | 3.755,75 | 67.757,76 |
| 12.dezembro | 2021 | 21242010112104 | CONST. USINA ELETRICA FOTOVOLTATICA - UND CZS | 425.309,83 | 0,00 | 34.376,67 | 459.686,50 |
| 12.dezembro | 2021 | 21242010112106 | CONST. DEPÓSITO - UND BRASILÉIA | 12.904,94 | 0,00 | 56,94 | 12.961,88 |
| 12.dezembro | 2021 | 21242010112108 | CONST. DATACENTER - UND BOSQUE | 1.604,87 | 0,00 | 7,08 | 1.611,95 |
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