| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2021 | 2113101011898 | POLICOMP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 0,00 | 607,80 | 607,80 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 2113101013889 | D. L. RAMOS | 3.551,36 | 14.708,60 | 11.157,24 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 2113101014392 | VETOR INDUSTRIA DE MATERIAIS RECICLAVEIS LTDA | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 2113101014733 | SB DISTRIBUIDORA EIRELI | 22.757,88 | 66.561,08 | 50.791,26 | 6.988,06 |
| 12.dezembro | 2021 | 211310101474 | LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA. | 155,20 | 1.305,20 | 1.150,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 2113101015607 | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA | 393,25 | 393,25 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 2113101018348 | J. B. V. ALBUQUERQUE EIRELI | 0,00 | 939,60 | 939,60 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 2113101018727 | J. S. CORDEIRO EIRELI | 0,00 | 220,80 | 220,80 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 2113101019036 | FRICARNES DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | 17.443,00 | 54.153,80 | 39.430,80 | 2.720,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 419.128,06 | 3.317.639,53 | 4.013.148,28 | 1.114.636,81 |
| 12.dezembro | 2021 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | -536.015,04 | 650.704,42 | 1.186.719,46 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | -87.314,47 | 24.640,44 | 111.954,91 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 2122101 | AN - C/MOVIMENTO | -87.314,47 | 24.640,44 | 111.954,91 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 212210101 | AN - C/MOVIMENTO | -87.314,47 | 24.640,44 | 111.954,91 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 21222 | AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS | -6.190,00 | 18.660,00 | 24.850,00 | 0,00 |
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