| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2019 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 666.121,30 | 7.546,03 | 80.299,57 | 738.874,84 |
| 09.setembro | 2019 | 211150101 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 666.121,30 | 7.546,03 | 80.299,57 | 738.874,84 |
| 09.setembro | 2019 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 90.754,89 | 96.757,25 | 158.974,32 | 152.971,96 |
| 09.setembro | 2019 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 90.754,89 | 96.757,25 | 158.974,32 | 152.971,96 |
| 09.setembro | 2019 | 2112101 | INSS S/ AUTONOMOS E COOPERATIVAS | 998,71 | 6.861,11 | 8.070,77 | 2.208,37 |
| 09.setembro | 2019 | 211210101 | INSS S/ AUTÔNOMOS- RETENÇÕES PF | 998,71 | 6.861,11 | 8.070,77 | 2.208,37 |
| 09.setembro | 2019 | 2112102 | INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 34.815,56 | 44.917,31 | 53.873,52 | 43.771,77 |
| 09.setembro | 2019 | 211210201 | INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 34.815,56 | 44.917,31 | 53.873,52 | 43.771,77 |
| 09.setembro | 2019 | 2112103 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 6.228,78 | 6.360,46 | 14.448,16 | 14.316,48 |
| 09.setembro | 2019 | 211210301 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 4.215,71 | 4.215,70 | 13.238,58 | 13.238,59 |
| 09.setembro | 2019 | 211210302 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PF | 216,51 | 348,20 | 1.209,58 | 1.077,89 |
| 09.setembro | 2019 | 211210303 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS COOPERATIVAS | 1.796,56 | 1.796,56 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2019 | 2112105 | ISS | 31.526,15 | 21.396,89 | 37.706,18 | 47.835,44 |
| 09.setembro | 2019 | 2112106 | CSLL, PIS E COFINS | 17.185,69 | 17.221,48 | 44.875,69 | 44.839,90 |
| 09.setembro | 2019 | 211210601 | CSLL, PIS E COFINS | 17.185,69 | 17.221,48 | 44.875,69 | 44.839,90 |
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