| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2019 | 211120101 | INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO | 84.207,93 | 80.952,52 | 82.349,88 | 85.605,29 |
| 09.setembro | 2019 | 211120102 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 35.287,93 | 34.990,07 | 34.202,93 | 34.500,79 |
| 09.setembro | 2019 | 211120103 | FGTS | 71.966,25 | 71.966,25 | 73.443,15 | 73.443,15 |
| 09.setembro | 2019 | 2111202 | OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 3.129,25 | 40.724,64 | 40.272,95 | 2.677,56 |
| 09.setembro | 2019 | 211120201 | CEF - EMPRÉSTIMO SOB CONSIGNAÇÃO | -1.368,74 | 36.607,12 | 36.326,74 | -1.649,12 |
| 09.setembro | 2019 | 211120202 | BMG - EMPRÉSTIMO SOB CONSIGNAÇÃO | 360,26 | 0,00 | 0,00 | 360,26 |
| 09.setembro | 2019 | 211120204 | CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES DE SINDICATOS | 1.494,31 | 1.474,12 | 1.421,54 | 1.441,73 |
| 09.setembro | 2019 | 21113 | CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES | 340.025,51 | 0,00 | 0,00 | 340.025,51 |
| 09.setembro | 2019 | 211130000000 | DIVERSOS SERVIDORES | 339.903,91 | 0,00 | 0,00 | 339.903,91 |
| 09.setembro | 2019 | 21113000000000 | HUDSON DOS SANTOS RIBEIRO | 121,60 | 0,00 | 0,00 | 121,60 |
| 09.setembro | 2019 | 2111301 | CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES | 340.025,51 | 0,00 | 0,00 | 340.025,51 |
| 09.setembro | 2019 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.032.205,57 | 77.298,31 | 122.418,47 | 1.077.325,73 |
| 09.setembro | 2019 | 2111401 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.032.205,57 | 77.298,31 | 122.418,47 | 1.077.325,73 |
| 09.setembro | 2019 | 211140101 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.032.205,57 | 77.298,31 | 122.418,47 | 1.077.325,73 |
| 09.setembro | 2019 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 666.121,30 | 7.546,03 | 80.299,57 | 738.874,84 |
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