| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2019 | 1111202 | BANCOS- C/MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 387.065,27 | 751.633,75 | 816.257,08 | 322.441,94 |
| 09.setembro | 2019 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 27.381.694,12 | 2.444.836,47 | 2.797.924,22 | 27.028.606,37 |
| 09.setembro | 2019 | 111130000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1409 (BANCOS C/ APLIC. - CDB-DI) | 9.090.517,75 | 41.656,66 | 0,00 | 9.132.174,41 |
| 09.setembro | 2019 | 111130000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (BANCOS C/ APLIC. - CDB-DI) | 8.556.658,68 | 39.164,12 | 0,00 | 8.595.822,80 |
| 09.setembro | 2019 | 1111300000000 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCOS C/ APLIC. - CDB-DI) | 1.772,68 | 7,02 | 0,00 | 1.779,70 |
| 09.setembro | 2019 | 11113000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (BANCO C/ APLIC. FIC TOP) | 4.453.418,12 | 20.150,00 | 0,00 | 4.473.568,12 |
| 09.setembro | 2019 | 11113000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (BANCOS C/ APLIC. FIC GIRO) | 1.467.929,50 | 6.347,80 | 0,00 | 1.474.277,30 |
| 09.setembro | 2019 | 11113000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2901 (BANCOS C/APLIC. C.PRAZO) | 71.885,50 | 108.243,09 | 66.134,48 | 113.994,11 |
| 09.setembro | 2019 | 11113000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2902 (BANCOS C/APLIC. C.PRAZO) | 65.816,09 | 13.663,21 | 57.961,88 | 21.517,42 |
| 09.setembro | 2019 | 11113000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCO C/ APLIC. R.FIXA LP) | 2.487.891,99 | 11.015,84 | 0,00 | 2.498.907,83 |
| 09.setembro | 2019 | 11113000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCOS C/ APLIC. CP 400) | 1.185.803,81 | 2.204.588,73 | 2.673.827,86 | 716.564,68 |
| 09.setembro | 2019 | 1111301 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL | 3.675.468,48 | 2.215.611,59 | 2.673.827,86 | 3.217.252,21 |
| 09.setembro | 2019 | 1111302 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 23.706.225,64 | 229.224,88 | 124.096,36 | 23.811.354,16 |
| 09.setembro | 2019 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 474.957,95 | 72.737,04 | 61.910,34 | 485.784,65 |
| 09.setembro | 2019 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 474.957,95 | 72.737,04 | 61.910,34 | 485.784,65 |
Avenida Getúlio Vargas, 2.473- Bosque - Condomínio Antonio de Oliveira Santos - Rio Branco - AC
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
