| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2019 | 11111 | CAIXA | 6.942,97 | 194.494,75 | 194.499,75 | 6.937,97 |
| 09.setembro | 2019 | 1111101 | CAIXA | 6.942,97 | 194.494,75 | 194.499,75 | 6.937,97 |
| 09.setembro | 2019 | 111110101 | CAIXA - SEDE | 4.000,00 | 160.859,78 | 160.859,78 | 4.000,00 |
| 09.setembro | 2019 | 111110102 | CAIXA - BOSQUE | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 09.setembro | 2019 | 111110103 | CAIXA - BRASILÉIA | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 09.setembro | 2019 | 111110104 | CAIXA - SENADOR GUIOMARD | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 09.setembro | 2019 | 111110105 | CAIXA - PLÁCIDO DE CASTRO | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 09.setembro | 2019 | 111110106 | CAIXA - CRUZEIRO DO SUL | 1.842,97 | 33.634,97 | 33.639,97 | 1.837,97 |
| 09.setembro | 2019 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 412.170,42 | 6.314.708,58 | 6.380.240,32 | 346.638,68 |
| 09.setembro | 2019 | 111120000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (CONTA CORRENTE) | 222.034,18 | 485.115,51 | 553.658,73 | 153.490,96 |
| 09.setembro | 2019 | 111120000000 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (CONTA CORRENTE) | 25.105,15 | 5.563.074,83 | 5.563.983,24 | 24.196,74 |
| 09.setembro | 2019 | 1111200000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1409 (CONTA CORRENTE) | 160.487,56 | 0,00 | 169,00 | 160.318,56 |
| 09.setembro | 2019 | 11112000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2902 (CONTA CORRENTE) | 599,60 | 73.560,75 | 74.160,35 | 0,00 |
| 09.setembro | 2019 | 11112000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2901 (CONTA CORRENTE) | 3.943,93 | 192.957,49 | 188.269,00 | 8.632,42 |
| 09.setembro | 2019 | 1111201 | BANCOS - C/MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL | 25.105,15 | 5.563.074,83 | 5.563.983,24 | 24.196,74 |
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