| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2020 | 33111070112085 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PJ/PF) | 0,00 | 211,20 | 0,00 | 211,20 |
| 09.setembro | 2020 | 33111070112111 | GÊNEROS ALIMENTICIOS | 915,79 | 4.933,26 | 0,00 | 5.849,05 |
| 09.setembro | 2020 | 3311107013502 | MATERIAL PARA LIMPEZA DAS PISCINAS | 27.525,65 | 0,00 | 0,00 | 27.525,65 |
| 09.setembro | 2020 | 3311107013505 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | 1.025,12 | 0,00 | 0,00 | 1.025,12 |
| 09.setembro | 2020 | 3311107013506 | GAS DE COZINHA | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 |
| 09.setembro | 2020 | 3311107013507 | GENEROS ALIMENTICIOS - CANTINA | 73,48 | 0,00 | 0,00 | 73,48 |
| 09.setembro | 2020 | 3311107013516 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 927,96 | 0,00 | 0,00 | 927,96 |
| 09.setembro | 2020 | 3311107013520 | MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL | 7.893,75 | 18.221,52 | 0,00 | 26.115,27 |
| 09.setembro | 2020 | 3311107013617 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE EQUIPTOS. | 1.125,00 | 0,00 | 0,00 | 1.125,00 |
| 09.setembro | 2020 | 3311107013649 | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO | 37.239,77 | 0,00 | 0,00 | 37.239,77 |
| 09.setembro | 2020 | 3311108 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO - SESC LER FEIJÓ | 13.787,76 | 0,00 | 0,00 | 13.787,76 |
| 09.setembro | 2020 | 3311108013504 | MATERIAL PEDAGOGICO / ENSINO | 323,46 | 0,00 | 0,00 | 323,46 |
| 09.setembro | 2020 | 3311108013506 | GAS DE COZINHA | 361,20 | 0,00 | 0,00 | 361,20 |
| 09.setembro | 2020 | 3311108013514 | MATERIAL DE INFORMATICA | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
| 09.setembro | 2020 | 3311108013515 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 69,00 | 0,00 | 0,00 | 69,00 |
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