| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2020 | 33111030112162 | EMBALAGENS/ MATERIAIS DESCARTÁVEIS | 0,00 | 834,00 | 0,00 | 834,00 |
| 09.setembro | 2020 | 3311103013502 | MATERIAL PARA LIMPEZA DAS PISCINAS | 18.206,25 | 0,00 | 0,00 | 18.206,25 |
| 09.setembro | 2020 | 3311103013503 | BEBIDAS / REFRIGERANTES | 0,00 | 584,16 | 0,00 | 584,16 |
| 09.setembro | 2020 | 3311103013504 | MATERIAL PEDAGOGICO / ENSINO | 28.386,20 | 0,00 | 0,00 | 28.386,20 |
| 09.setembro | 2020 | 3311103013505 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | 42,99 | 40,00 | 0,00 | 82,99 |
| 09.setembro | 2020 | 3311103013506 | GAS DE COZINHA | 20.778,70 | 4.387,50 | 0,00 | 25.166,20 |
| 09.setembro | 2020 | 3311103013509 | GENEROS ALIMENTICIOS - RESTAURANTE /BOSQUE | 703,85 | 278,76 | 0,00 | 982,61 |
| 09.setembro | 2020 | 3311103013513 | MATERIAL DE ESCRITORIO | 126,00 | 312,00 | 0,00 | 438,00 |
| 09.setembro | 2020 | 3311103013515 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 4.624,87 | 2.818,74 | 0,00 | 7.443,61 |
| 09.setembro | 2020 | 3311103013516 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 4.176,64 | 1.610,06 | 0,00 | 5.786,70 |
| 09.setembro | 2020 | 3311103013517 | MATERIAL ESPORTIVO | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 09.setembro | 2020 | 3311103013519 | MATERIAL ODONTOLOGICO / MEDICAMENTOS | 339,50 | 0,00 | 0,00 | 339,50 |
| 09.setembro | 2020 | 3311103013520 | MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL | 5.997,48 | 2.113,01 | 0,00 | 8.110,49 |
| 09.setembro | 2020 | 3311103013549 | BENS NAO ATIVAVEIS | 5.940,57 | 0,00 | 0,00 | 5.940,57 |
| 09.setembro | 2020 | 3311103013551 | ÁGUA POTÁVEL / MINERAL | 6.440,81 | 332,80 | 0,00 | 6.773,61 |
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