| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2021 | 12323010112115 | EDIFICAÇÕES - CONDOMÍNIO | 6.455.303,30 | 0,00 | 0,00 | 6.455.303,30 |
| 09.setembro | 2021 | 12329 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-) | -5.311.426,76 | 0,00 | 178.672,96 | -5.490.099,72 |
| 09.setembro | 2021 | 1232901 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-) | -5.311.426,76 | 0,00 | 178.672,96 | -5.490.099,72 |
| 09.setembro | 2021 | 123290101 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-) | -5.311.426,76 | 0,00 | 178.672,96 | -5.490.099,72 |
| 09.setembro | 2021 | 2 | PASSIVO | 129.069.042,16 | 4.030.871,10 | 4.566.809,10 | 129.604.980,16 |
| 09.setembro | 2021 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 3.747.607,74 | 4.030.871,10 | 4.566.809,10 | 4.283.545,74 |
| 09.setembro | 2021 | 211 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 3.239.149,43 | 1.283.296,27 | 1.447.841,93 | 3.403.695,09 |
| 09.setembro | 2021 | 2111 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 3.077.769,08 | 996.580,19 | 1.138.047,13 | 3.219.236,02 |
| 09.setembro | 2021 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 702.140,10 | 702.769,12 | 722.582,72 | 721.953,70 |
| 09.setembro | 2021 | 2111101 | SALÁRIOS A PAGAR | 702.140,10 | 702.769,12 | 722.582,72 | 721.953,70 |
| 09.setembro | 2021 | 211110101 | SALÁRIOS A PAGAR | 702.140,10 | 702.769,12 | 722.582,72 | 721.953,70 |
| 09.setembro | 2021 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 198.321,53 | 219.748,67 | 219.299,42 | 197.872,28 |
| 09.setembro | 2021 | 2111201 | TRIBUTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 201.148,73 | 186.336,60 | 185.665,79 | 200.477,92 |
| 09.setembro | 2021 | 211120101 | INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO | 65.865,94 | 81.727,57 | 78.432,99 | 62.571,36 |
| 09.setembro | 2021 | 211120102 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 63.139,97 | 32.446,19 | 33.982,78 | 64.676,56 |
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