| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/01 a 30/06/2025 | 2025 | 11111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 38.417.127,53 | 17.317.533,15 | 15.259.857,97 | 40.474.802,71 |
| 1/01 a 30/06/2025 | 2025 | 11111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 36.806.764,07 | 87.577.761,40 | 85.967.397,94 | 38.417.127,53 |
| 1/01 a 30/06/2025 | 2025 | 11111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 34.514.247,80 | 18.561.790,32 | 16.269.274,05 | 36.806.764,07 |
| 1/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1113 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 3.870,55 | 115.792,74 | 113.422,17 | 6.241,12 |
| 1/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1113 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 4.154,31 | 116.229,04 | 116.512,80 | 3.870,55 |
| 1/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1113 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 94.219,02 | 90.064,71 | 4.154,31 |
| 1/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1113 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 62.761,88 | 62.761,88 | 0,00 |
| 1/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1113 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 61.453,68 | 61.453,68 | 0,00 |
| 1/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1113 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 69.283,34 | 69.283,34 | 0,00 |
| 1/01 a 30/06/2025 | 2025 | 11131 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 3.870,55 | 115.792,74 | 113.422,17 | 6.241,12 |
| 1/01 a 30/06/2025 | 2025 | 11131 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 4.154,31 | 116.229,04 | 116.512,80 | 3.870,55 |
| 1/01 a 30/06/2025 | 2025 | 11131 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 94.219,02 | 90.064,71 | 4.154,31 |
| 1/01 a 30/06/2025 | 2025 | 11131 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 62.761,88 | 62.761,88 | 0,00 |
| 1/01 a 30/06/2025 | 2025 | 11131 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 61.453,68 | 61.453,68 | 0,00 |
| 1/01 a 30/06/2025 | 2025 | 11131 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 69.283,34 | 69.283,34 | 0,00 |
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