| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/01 a 30/06/2025 | 2025 | 111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 43.886.890,91 | 16.351.369,08 | 15.693.593,15 | 44.544.666,84 |
| 1/01 a 30/06/2025 | 2025 | 111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 42.405.415,59 | 14.744.721,41 | 13.263.246,09 | 43.886.890,91 |
| 1/01 a 30/06/2025 | 2025 | 111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 40.474.802,71 | 14.728.692,70 | 12.798.079,82 | 42.405.415,59 |
| 1/01 a 30/06/2025 | 2025 | 111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 38.417.127,53 | 17.380.295,03 | 15.322.619,85 | 40.474.802,71 |
| 1/01 a 30/06/2025 | 2025 | 111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 36.806.764,07 | 87.639.215,08 | 86.028.851,62 | 38.417.127,53 |
| 1/01 a 30/06/2025 | 2025 | 111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 34.514.247,80 | 18.631.073,66 | 16.338.557,39 | 36.806.764,07 |
| 1/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 43.883.020,36 | 16.235.576,34 | 15.580.170,98 | 44.538.425,72 |
| 1/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 42.401.261,28 | 14.628.492,37 | 13.146.733,29 | 43.883.020,36 |
| 1/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 40.474.802,71 | 14.634.473,68 | 12.708.015,11 | 42.401.261,28 |
| 1/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 38.417.127,53 | 17.317.533,15 | 15.259.857,97 | 40.474.802,71 |
| 1/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 36.806.764,07 | 87.577.761,40 | 85.967.397,94 | 38.417.127,53 |
| 1/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 34.514.247,80 | 18.561.790,32 | 16.269.274,05 | 36.806.764,07 |
| 1/01 a 30/06/2025 | 2025 | 11111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 43.883.020,36 | 16.235.576,34 | 15.580.170,98 | 44.538.425,72 |
| 1/01 a 30/06/2025 | 2025 | 11111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 42.401.261,28 | 14.628.492,37 | 13.146.733,29 | 43.883.020,36 |
| 1/01 a 30/06/2025 | 2025 | 11111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 40.474.802,71 | 14.634.473,68 | 12.708.015,11 | 42.401.261,28 |
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