| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2018 | 3322110000000 | AGUA / ENERGIA ELETRICA | 31.736,23 | 0,00 | 0,00 | 31.736,23 |
| 10.outubro | 2018 | 3322110000000 | SEGUROS DE VEICULOS / PREDIAL | 910,77 | 0,00 | 0,00 | 910,77 |
| 10.outubro | 2018 | 3322110000000 | MENOR APRENDIZ | 10.403,36 | 0,00 | 0,00 | 10.403,36 |
| 10.outubro | 2018 | 3322110000000 | BOLSA DE ESTAGIO | 774,54 | 140,00 | 0,00 | 914,54 |
| 10.outubro | 2018 | 3322110000000 | REFORMA E MANUTENÇÃO | 910,00 | 0,00 | 0,00 | 910,00 |
| 10.outubro | 2018 | 3322110000000 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 134.970,42 | 15.144,90 | 0,00 | 150.115,32 |
| 10.outubro | 2018 | 3322110000000 | OUTROS SERVIÇOS P.JURÍDICA | 3.256,36 | 5.700,36 | 0,00 | 8.956,72 |
| 10.outubro | 2018 | 3322110000000 | TELEFONES | 695,64 | 161,94 | 0,00 | 857,58 |
| 10.outubro | 2018 | 3322110000000 | VIGILANCIA | 86.936,40 | 9.659,60 | 0,00 | 96.596,00 |
| 10.outubro | 2018 | 3322110000000 | IMPRESSORA | 1.840,75 | 202,30 | 0,00 | 2.043,05 |
| 10.outubro | 2018 | 3322110000000 | SEGUROS DE VEICULOS / PREDIAL | 910,77 | 0,00 | 0,00 | 910,77 |
| 10.outubro | 2018 | 3322110000000 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | 1.375,80 | 0,00 | 0,00 | 1.375,80 |
| 10.outubro | 2018 | 3322110000000 | AGUA / ENERGIA ELETRICA | 37.820,37 | 0,00 | 0,00 | 37.820,37 |
| 10.outubro | 2018 | 3322110000000 | TARIFAS BANCARIAS/TAXAS/ICMS | 2.705,88 | 0,00 | 0,00 | 2.705,88 |
| 10.outubro | 2018 | 35 | TRANSFERÊNCIAS | 170.845,06 | 18.476,47 | 0,00 | 189.321,53 |
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