| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2018 | 3322100000000 | PLANO DE SAUDE | 6.375,65 | 0,00 | 0,00 | 6.375,65 |
| 10.outubro | 2018 | 3322100000000 | IMPRESSORA | 54.149,20 | 6.846,26 | 0,00 | 60.995,46 |
| 10.outubro | 2018 | 3322100000000 | MANUTENCAO DE VEICULOS | 21.844,82 | 999,00 | 0,00 | 22.843,82 |
| 10.outubro | 2018 | 3322100000000 | SEGUROS DE VEICULOS / PREDIAL | 13.829,19 | 0,00 | 0,00 | 13.829,19 |
| 10.outubro | 2018 | 3322100000000 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | 29.859,97 | 5.079,09 | 0,00 | 34.939,06 |
| 10.outubro | 2018 | 3322100000000 | EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS | 40.442,00 | 6.250,00 | 0,00 | 46.692,00 |
| 10.outubro | 2018 | 3322100000000 | FRETES AEREOS E RODOVIARIOS | 11.265,93 | 0,00 | 0,00 | 11.265,93 |
| 10.outubro | 2018 | 3322100000000 | JORNAIS / REVISTAS E OUTROS | 19.643,00 | 3.000,00 | 0,00 | 22.643,00 |
| 10.outubro | 2018 | 3322100000000 | HOSPEDAGEM | 9.559,30 | 0,00 | 0,00 | 9.559,30 |
| 10.outubro | 2018 | 3322100000000 | AGUA / ENERGIA ELETRICA | 117.446,68 | 0,00 | 0,00 | 117.446,68 |
| 10.outubro | 2018 | 3322100000000 | COMISSAO INSS | 116.221,15 | 12.569,03 | 0,00 | 128.790,18 |
| 10.outubro | 2018 | 3322100000000 | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | 10.066,00 | 0,00 | 0,00 | 10.066,00 |
| 10.outubro | 2018 | 3322100000000 | INTERNET | 76.711,81 | 9.053,21 | 0,00 | 85.765,02 |
| 10.outubro | 2018 | 3322100000000 | TARIFAS BANCARIAS/TAXAS/ICMS | 34.071,83 | 2.364,92 | 0,00 | 36.436,75 |
| 10.outubro | 2018 | 3322100000000 | APRESENTACOES ARTISTICAS E LITERÁRIAS | 1.830,00 | 1.050,00 | 0,00 | 2.880,00 |
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