| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.02 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | -1.939.673,59 | 98.743,54 | 148.429,17 | -1.989.359,22 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.02.01 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | -1.939.673,59 | 98.743,54 | 148.429,17 | -1.989.359,22 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.02.01.01 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | -1.939.673,59 | 98.743,54 | 148.429,17 | -1.989.359,22 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -304.771,63 | 278.466,92 | 270.008,48 | -296.313,19 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.1.4.1 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -304.771,63 | 278.466,92 | 270.008,48 | -296.313,19 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.1.4.1.01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -304.771,63 | 278.466,92 | 270.008,48 | -296.313,19 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -304.771,63 | 278.466,92 | 270.008,48 | -296.313,19 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -304.771,63 | 278.466,92 | 270.008,48 | -296.313,19 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -304.771,63 | 278.466,92 | 270.008,48 | -296.313,19 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01.01 | INSS A RECOLHER | -100.973,01 | 106.202,45 | 105.999,81 | -100.770,37 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01.02 | IRRF A RECOLHER | -101.767,10 | 67.794,14 | 59.256,37 | -93.229,33 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01.03 | FGTS A RECOLHER | -99.757,29 | 99.507,81 | 98.532,75 | -98.782,23 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01.04 | MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER | 1.125,14 | 1.472,10 | 2.597,24 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01.05 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -3.399,37 | 3.490,42 | 3.622,31 | -3.531,26 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.2 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 2.451,45 | 51.129,27 | 53.580,72 | 0,00 |
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