| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01.02 | IRRF A RECOLHER | -101.767,10 | 67.794,14 | 59.256,37 | -93.229,33 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01.03 | FGTS A RECOLHER | -99.757,29 | 99.507,81 | 98.532,75 | -98.782,23 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01.04 | MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER | 1.125,14 | 1.472,10 | 2.597,24 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01.05 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -3.399,37 | 3.490,42 | 3.622,31 | -3.531,26 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.2 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 2.451,45 | 51.129,27 | 53.580,72 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.2.1 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 2.451,45 | 51.129,27 | 53.580,72 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.2.1.1 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 2.451,45 | 51.129,27 | 53.580,72 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.2.1.1.01 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO | 2.451,45 | 51.129,27 | 53.580,72 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.2.1.1.01.01 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO | 2.451,45 | 51.129,27 | 53.580,72 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.2.1.1.01.01.01 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO | 2.451,45 | 51.129,27 | 53.580,72 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.2.1.1.01.01.01.01 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO | 2.451,45 | 51.129,27 | 53.580,72 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.2.1.1.01.01.01.01.01 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO | 2.451,45 | 51.129,27 | 53.580,72 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | -507.116,60 | 4.739.629,80 | 4.736.574,60 | -504.061,40 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -507.116,60 | 4.739.629,80 | 4.736.574,60 | -504.061,40 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.3.1.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -507.116,60 | 4.739.629,80 | 4.736.574,60 | -504.061,40 |
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