| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2023 | 2.1.1.1.1.03 | 13º SALÁRIO, FÉRIAS E ENCARGOS | -2.754.186,50 | 110.311,99 | 258.425,72 | -2.902.300,23 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01 | 13º SALÁRIO, FÉRIAS E ENCARGOS | -2.754.186,50 | 110.311,99 | 258.425,72 | -2.902.300,23 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.01 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | -814.512,91 | 11.568,45 | 109.996,55 | -912.941,01 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.01.01 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | -814.512,91 | 11.568,45 | 109.996,55 | -912.941,01 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.01.01.01 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | -814.512,91 | 11.568,45 | 109.996,55 | -912.941,01 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.02 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | -1.939.673,59 | 98.743,54 | 148.429,17 | -1.989.359,22 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.02.01 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | -1.939.673,59 | 98.743,54 | 148.429,17 | -1.989.359,22 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.02.01.01 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | -1.939.673,59 | 98.743,54 | 148.429,17 | -1.989.359,22 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -304.771,63 | 278.466,92 | 270.008,48 | -296.313,19 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.1.4.1 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -304.771,63 | 278.466,92 | 270.008,48 | -296.313,19 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.1.4.1.01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -304.771,63 | 278.466,92 | 270.008,48 | -296.313,19 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -304.771,63 | 278.466,92 | 270.008,48 | -296.313,19 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -304.771,63 | 278.466,92 | 270.008,48 | -296.313,19 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -304.771,63 | 278.466,92 | 270.008,48 | -296.313,19 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01.01 | INSS A RECOLHER | -100.973,01 | 106.202,45 | 105.999,81 | -100.770,37 |
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