| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2019 | 11113000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2902 (BANCOS C/APLIC. C.PRAZO) | 11.080,96 | 12.012,49 | 7.472,51 | 15.620,94 |
| 12.dezembro | 2019 | 11113000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCO AP. RF CP EMP. ÁGIL) | 1.109.954,03 | 1.853.014,30 | 2.228.246,67 | 734.721,66 |
| 12.dezembro | 2019 | 11113000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCO C/ APLIC. R.FIXA LP) | 2.517.220,75 | 8.769,90 | 0,00 | 2.525.990,65 |
| 12.dezembro | 2019 | 1111301 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL | 3.628.967,53 | 1.861.789,94 | 2.228.246,67 | 3.262.510,80 |
| 12.dezembro | 2019 | 1111302 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 22.774.025,50 | 177.505,74 | 8.739,46 | 22.942.791,78 |
| 12.dezembro | 2019 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 472.626,09 | 32.171,54 | 7.398,99 | 497.398,64 |
| 12.dezembro | 2019 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 472.626,09 | 32.171,54 | 7.398,99 | 497.398,64 |
| 12.dezembro | 2019 | 1112100000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 91966 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 51.257,39 | 147,16 | 0,00 | 51.404,55 |
| 12.dezembro | 2019 | 1112100000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 91965 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 6.794,87 | 19,50 | 0,00 | 6.814,37 |
| 12.dezembro | 2019 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39442 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 232.860,06 | 20.476,16 | 7.398,99 | 245.937,23 |
| 12.dezembro | 2019 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 94463 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 12.284,08 | 35,28 | 0,00 | 12.319,36 |
| 12.dezembro | 2019 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39448 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 9.580,48 | 27,51 | 0,00 | 9.607,99 |
| 12.dezembro | 2019 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39445 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 86.583,10 | 4.819,02 | 0,00 | 91.402,12 |
| 12.dezembro | 2019 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39462 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 2.821,04 | 8,10 | 0,00 | 2.829,14 |
| 12.dezembro | 2019 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39461 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 11.889,01 | 973,65 | 0,00 | 12.862,66 |
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