| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2020 | 2111101 | SALÁRIOS A PAGAR | 565.143,99 | 1.160.015,90 | 993.131,16 | 398.259,25 |
| 12.dezembro | 2020 | 211110101 | SALÁRIOS A PAGAR | 565.143,99 | 1.160.015,90 | 993.131,16 | 398.259,25 |
| 12.dezembro | 2020 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 180.638,09 | 262.966,85 | 328.078,78 | 245.750,02 |
| 12.dezembro | 2020 | 2111201 | TRIBUTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 154.687,74 | 227.379,72 | 293.637,12 | 220.945,14 |
| 12.dezembro | 2020 | 211120101 | INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO | 50.373,01 | 124.413,72 | 138.046,30 | 64.005,59 |
| 12.dezembro | 2020 | 211120102 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 26.140,16 | 25.782,48 | 58.352,52 | 58.710,20 |
| 12.dezembro | 2020 | 211120103 | FGTS | 78.174,57 | 77.183,52 | 97.238,30 | 98.229,35 |
| 12.dezembro | 2020 | 2111202 | OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 25.950,35 | 35.587,13 | 34.441,66 | 24.804,88 |
| 12.dezembro | 2020 | 211120201 | CEF - EMPRÉSTIMO SOB CONSIGNAÇÃO | 22.374,56 | 28.852,84 | 25.953,80 | 19.475,52 |
| 12.dezembro | 2020 | 2111202036175 | DANIELLY REBOUÇAS DE AMORIM (RODRIGO ALMEIDA) | -0,98 | 0,00 | 0,98 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 2111202037590 | MARICKSLEYA GONDIM ARTIAGO (IMAR DE QUEIROZ) | 26,36 | 0,00 | 0,00 | 26,36 |
| 12.dezembro | 2020 | 211120204 | CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES DE SINDICATOS | 647,04 | 531,58 | 2.299,86 | 2.415,32 |
| 12.dezembro | 2020 | 21112020511050 | RAIMUNDO NONATO MACEDO DE SOUZA | 264,14 | 528,05 | 524,25 | 260,34 |
| 12.dezembro | 2020 | 2111202052430 | RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA | 382,34 | 764,85 | 775,74 | 393,23 |
| 12.dezembro | 2020 | 2111202054883 | ISRAEL MORENO ASSEM | 473,26 | 909,74 | 914,55 | 478,07 |
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