| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2018 | 211140101 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 0,00 | 193.674,29 | 662.327,98 | 468.653,69 |
| 01.janeiro | 2018 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 70.145,26 | 70.145,26 |
| 01.janeiro | 2018 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 70.145,26 | 70.145,26 |
| 01.janeiro | 2018 | 211150101 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 70.145,26 | 70.145,26 |
| 01.janeiro | 2018 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 66.179,20 | 64.732,83 | 75.265,99 | 76.712,36 |
| 01.janeiro | 2018 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 66.179,20 | 64.732,83 | 75.265,99 | 76.712,36 |
| 01.janeiro | 2018 | 2112101 | INSS S/ AUTONOMOS E COOPERATIVAS | 7.712,02 | 7.752,03 | 6.011,04 | 5.971,03 |
| 01.janeiro | 2018 | 211210101 | INSS S/ AUTÔNOMOS- RETENÇÕES PF | 7.712,02 | 7.752,03 | 6.011,04 | 5.971,03 |
| 01.janeiro | 2018 | 2112102 | INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 15.916,07 | 20.838,81 | 22.459,94 | 17.537,20 |
| 01.janeiro | 2018 | 211210201 | INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 15.916,07 | 20.838,81 | 22.459,94 | 17.537,20 |
| 01.janeiro | 2018 | 2112103 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 5.520,85 | 5.520,85 | 9.686,79 | 9.686,79 |
| 01.janeiro | 2018 | 211210301 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 2.123,87 | 2.123,87 | 5.132,89 | 5.132,89 |
| 01.janeiro | 2018 | 211210302 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PF | 1.861,29 | 1.861,29 | 3.010,35 | 3.010,35 |
| 01.janeiro | 2018 | 211210303 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS COOPERATIVAS | 1.535,69 | 1.535,69 | 1.543,55 | 1.543,55 |
| 01.janeiro | 2018 | 2112105 | ISS | 25.731,21 | 19.092,54 | 17.452,80 | 24.091,47 |
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