| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2018 | 2111200000000 | DANIELLY REBOUÇAS DE AMORIM (RODRIGO ALMEIDA) | 0,00 | 723,05 | 723,05 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 21112000000000 | NEILYANE CORREIA FERNANDES (EVERTON A. DE LIMA) | 0,00 | 400,68 | 801,36 | 400,68 |
| 01.janeiro | 2018 | 2111201 | TRIBUTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 250.550,30 | 228.445,96 | 236.692,29 | 258.796,63 |
| 01.janeiro | 2018 | 211120101 | INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO | 86.989,97 | 93.738,43 | 117.867,57 | 111.119,11 |
| 01.janeiro | 2018 | 211120102 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 55.191,33 | 28.165,41 | 34.238,57 | 61.264,49 |
| 01.janeiro | 2018 | 211120103 | FGTS | 108.369,00 | 106.542,12 | 84.586,15 | 86.413,03 |
| 01.janeiro | 2018 | 2111202 | OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 49.370,52 | 98.080,01 | 57.242,76 | 8.533,27 |
| 01.janeiro | 2018 | 211120201 | CEF - EMPRÉSTIMO SOB CONSIGNAÇÃO | 47.431,83 | 92.523,66 | 52.605,85 | 7.514,02 |
| 01.janeiro | 2018 | 211120202 | BMG - EMPRÉSTIMO SOB CONSIGNAÇÃO | 360,26 | 0,00 | 0,00 | 360,26 |
| 01.janeiro | 2018 | 211120204 | CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES DE SINDICATOS | 1.182,41 | 1.920,65 | 996,55 | 258,31 |
| 01.janeiro | 2018 | 21113 | CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES | 339.903,91 | 0,00 | 0,00 | 339.903,91 |
| 01.janeiro | 2018 | 211130000000 | DIVERSOS SERVIDORES | 339.903,91 | 0,00 | 0,00 | 339.903,91 |
| 01.janeiro | 2018 | 2111301 | CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES | 339.903,91 | 0,00 | 0,00 | 339.903,91 |
| 01.janeiro | 2018 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 0,00 | 193.674,29 | 662.327,98 | 468.653,69 |
| 01.janeiro | 2018 | 2111401 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 0,00 | 193.674,29 | 662.327,98 | 468.653,69 |
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