| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.07 | APLICAÇÃO CAIXA FI MERCURIO RF LP 1409-3 | 13.692.099,22 | 121.613,77 | 0,00 | 13.813.712,99 |
| .agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.08 | APLICAÇÃO CAIXA FI MERCURIO RF LP 973-1 | 12.591.386,75 | 111.837,20 | 0,00 | 12.703.223,95 |
| .agosto | 2024 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 53.382,06 | 53.382,06 | 0,00 |
| .agosto | 2024 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 53.382,06 | 53.382,06 | 0,00 |
| .agosto | 2024 | 1.1.1.3.1.01 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 53.382,06 | 53.382,06 | 0,00 |
| .agosto | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 53.382,06 | 53.382,06 | 0,00 |
| .agosto | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 53.382,06 | 53.382,06 | 0,00 |
| .agosto | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 53.382,06 | 53.382,06 | 0,00 |
| .agosto | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 53.382,06 | 53.382,06 | 0,00 |
| .agosto | 2024 | 1.1.2 | CRÉDITOS À CURTO PRAZO | 5.473.726,51 | 4.129.999,33 | 4.654.804,27 | 4.948.921,57 |
| .agosto | 2024 | 1.1.2.1 | CRÉDITOS À CURTO PRAZO | 2.723.216,27 | 1.217.316,96 | 1.877.750,30 | 2.062.782,93 |
| .agosto | 2024 | 1.1.2.1.1 | CRÉDITOS À CURTO PRAZO | 2.723.216,27 | 1.217.316,96 | 1.877.750,30 | 2.062.782,93 |
| .agosto | 2024 | 1.1.2.1.1.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 520.857,58 | 719.766,78 | 714.812,40 | 525.811,96 |
| .agosto | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 520.857,58 | 719.766,78 | 714.812,40 | 525.811,96 |
| .agosto | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 520.857,58 | 719.766,78 | 714.812,40 | 525.811,96 |
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