| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.03 | BANCO C/C DO BRASIL S/A 79504-6 | 0,00 | 405,00 | 405,00 | 0,00 |
| .agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | BANCO C/C CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 44.890,47 | 1.110.459,70 | 1.059.284,16 | 96.066,01 |
| .agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.01 | BANCO C/C CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 44.890,47 | 1.110.459,70 | 1.059.284,16 | 96.066,01 |
| .agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.01.01 | BANCO C/C CAIXA ECONOMICA FEDERAL 973 | 22.877,56 | 638.428,00 | 574.275,81 | 87.029,75 |
| .agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.01.02 | BANCO C/C CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2901 | 22.012,91 | 472.031,70 | 485.008,35 | 9.036,26 |
| .agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO MERCADO ABERTO | 35.033.343,46 | 4.628.928,10 | 3.196.303,66 | 36.465.967,90 |
| .agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO MERCADO ABERTO | 35.033.343,46 | 4.628.928,10 | 3.196.303,66 | 36.465.967,90 |
| .agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO MERCADO ABERTO | 35.033.343,46 | 4.628.928,10 | 3.196.303,66 | 36.465.967,90 |
| .agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL BB | 6.131.253,22 | 4.154.089,79 | 2.947.995,17 | 7.337.347,84 |
| .agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.02 | APLICAÇÃO BB RF CP EMPRESA ÁGIL 3379 | 1.973.442,23 | 3.864.425,90 | 2.947.995,17 | 2.889.872,96 |
| .agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.04 | APLICAÇÃO BB CDB DI SWAP 3379 | 4.157.810,99 | 289.663,89 | 0,00 | 4.447.474,88 |
| .agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02 | APLICAÇÕES BANCO CAIXA ECONÔMICA CEF | 28.902.090,24 | 474.838,31 | 248.308,49 | 29.128.620,06 |
| .agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.01 | APLICAÇÃO FIC GIRO DI 1409 | 201.618,29 | 1.517,94 | 0,00 | 203.136,23 |
| .agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.05 | APLICAÇÃO FIC GIRO EMPRESAS 2901 | 398.137,73 | 97.373,50 | 195.432,67 | 300.078,56 |
| .agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.06 | APLICAÇÃO FIC GIRO EMPRESAS 973 | 2.018.848,25 | 142.495,90 | 52.875,82 | 2.108.468,33 |
Avenida Getúlio Vargas, 2.473- Bosque - Condomínio Antonio de Oliveira Santos - Rio Branco - AC
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
