| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .dezembro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.01.01 | OBRGAÇÕES FISCAIS | -224.990,76 | 199.696,05 | 168.854,35 | -194.149,06 |
| .dezembro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.01.01.01 | INSS S/ SERVIÇOS E TERCEIROS PJ | -67.349,45 | 78.016,52 | 69.226,69 | -58.559,62 |
| .dezembro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.01.01.02 | INSS S/ TERCEIROS AUTÔNOMOS | -15.236,78 | 1.557,20 | 3.311,18 | -16.990,76 |
| .dezembro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.01.01.03 | IRRF S/ SERVIÇO DE TERCEIROS PJ | -14.762,89 | 12.955,41 | 9.795,57 | -11.603,05 |
| .dezembro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.01.01.04 | IRRF S/ TERCEIROS COOPERATIVAS | -3.772,66 | 3.772,66 | 3.772,21 | -3.772,21 |
| .dezembro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.01.01.05 | IRRF S/ SERVIÇO DE TERCEIROS PF | -3.852,05 | 0,00 | 0,00 | -3.852,05 |
| .dezembro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.01.01.06 | PIS/COFINS/CSLL 4,65% | -63.590,51 | 55.028,24 | 41.343,78 | -49.906,05 |
| .dezembro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.01.01.07 | ISS RIO BRANCO | -47.532,72 | 39.472,33 | 30.989,93 | -39.050,32 |
| .dezembro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.01.01.08 | ISS CRUZEIRO DO SUL | -6.337,17 | 6.337,18 | 6.805,88 | -6.805,87 |
| .dezembro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.01.01.09 | ISS BRASILÉIA | -685,15 | 685,15 | 930,31 | -930,31 |
| .dezembro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.01.01.10 | ISS PLÁCIDO DE CASTRO | -605,42 | 605,41 | 1.167,69 | -1.167,70 |
| .dezembro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.01.01.11 | ISS SENADOR GUIOMARD | -1.265,96 | 1.265,95 | 1.511,11 | -1.511,12 |
| .dezembro | 2024 | 2.1.8 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | -1.615.537,74 | 3.010.394,43 | 3.204.404,41 | -1.809.547,72 |
| .dezembro | 2024 | 2.1.8.1 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 4.078,23 | 47.789,87 | 73.526,10 | -21.658,00 |
| .dezembro | 2024 | 2.1.8.1.1 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 4.078,23 | 47.789,87 | 73.526,10 | -21.658,00 |
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