| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .dezembro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -311.134,37 | 432.698,01 | 546.015,25 | -424.451,61 |
| .dezembro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -311.134,37 | 432.698,01 | 546.015,25 | -424.451,61 |
| .dezembro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -311.134,37 | 432.698,01 | 546.015,25 | -424.451,61 |
| .dezembro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01.01 | INSS A RECOLHER | -120.817,99 | 211.959,48 | 210.045,74 | -118.904,25 |
| .dezembro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01.02 | IRRF A RECOLHER | -125.007,30 | 64.945,41 | 128.733,45 | -188.795,34 |
| .dezembro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01.03 | FGTS A RECOLHER | -58.283,21 | 144.551,46 | 196.069,59 | -109.801,34 |
| .dezembro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01.04 | MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER | -2.568,17 | 2.510,77 | 2.580,57 | -2.637,97 |
| .dezembro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01.05 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -4.457,70 | 8.730,89 | 8.585,90 | -4.312,71 |
| .dezembro | 2024 | 2.1.2 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 958,56 | 57.155,93 | 58.114,49 | 0,00 |
| .dezembro | 2024 | 2.1.2.1 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 958,56 | 57.155,93 | 58.114,49 | 0,00 |
| .dezembro | 2024 | 2.1.2.1.1 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 958,56 | 57.155,93 | 58.114,49 | 0,00 |
| .dezembro | 2024 | 2.1.2.1.1.01 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO | 958,56 | 57.155,93 | 58.114,49 | 0,00 |
| .dezembro | 2024 | 2.1.2.1.1.01.01 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO | 958,56 | 57.155,93 | 58.114,49 | 0,00 |
| .dezembro | 2024 | 2.1.2.1.1.01.01.01 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO | 958,56 | 57.155,93 | 58.114,49 | 0,00 |
| .dezembro | 2024 | 2.1.2.1.1.01.01.01.01 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO | 958,56 | 57.155,93 | 58.114,49 | 0,00 |
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