| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .outubro | 2024 | 3.3.1.1.1.01.06.01.01.02 | PROGRAMA SESC LER | 53.851,40 | 3.854,42 | 0,00 | 57.705,82 |
| .outubro | 2024 | 3.3.1.1.1.01.06.01.01.03 | PROGRAMA ODONTOSESC | 9.239,64 | 0,00 | 0,00 | 9.239,64 |
| .outubro | 2024 | 3.3.1.1.1.01.06.01.01.04 | CIRCUITO DE CORRIDA SESC | 16.744,90 | 0,00 | 0,00 | 16.744,90 |
| .outubro | 2024 | 3.3.1.1.1.01.06.01.01.07 | EVENTOS INSTITUCIONAIS E PROMOCIONAIS | 98.854,06 | 0,00 | 0,00 | 98.854,06 |
| .outubro | 2024 | 3.3.1.1.1.01.99 | MATERIAL - OUTROS | 242.701,70 | 29.164,18 | 0,00 | 271.865,88 |
| .outubro | 2024 | 3.3.1.1.1.01.99.01 | MATERIAL - OUTROS | 242.701,70 | 29.164,18 | 0,00 | 271.865,88 |
| .outubro | 2024 | 3.3.1.1.1.01.99.01.01 | MATERIAL - OUTROS | 242.701,70 | 29.164,18 | 0,00 | 271.865,88 |
| .outubro | 2024 | 3.3.1.1.1.01.99.01.01.01 | MATERIAL ODONTOLOGICO / MEDICAMENTOS | 103.150,35 | 10.199,83 | 0,00 | 113.350,18 |
| .outubro | 2024 | 3.3.1.1.1.01.99.01.01.02 | EMBALAGENS/ MATERIAIS DESCARTÁVEIS | 90.605,72 | 14.849,12 | 0,00 | 105.454,84 |
| .outubro | 2024 | 3.3.1.1.1.01.99.01.01.03 | MATERIAL ESPORTIVO | 16.554,35 | 0,00 | 0,00 | 16.554,35 |
| .outubro | 2024 | 3.3.1.1.1.01.99.01.01.04 | UTENSÍLIOS COPA E COZINHA | 3.827,08 | 417,75 | 0,00 | 4.244,83 |
| .outubro | 2024 | 3.3.1.1.1.01.99.01.01.05 | OUTROS MATERIAIS | 28.564,20 | 3.697,48 | 0,00 | 32.261,68 |
| .outubro | 2024 | 3.3.2 | SERVIÇOS | 11.009.821,19 | 1.205.627,99 | 222,11 | 12.215.227,07 |
| .outubro | 2024 | 3.3.2.1 | DIÁRIAS | 198.620,82 | 41.883,27 | 0,00 | 240.504,09 |
| .outubro | 2024 | 3.3.2.1.1 | DIÁRIAS | 198.620,82 | 41.883,27 | 0,00 | 240.504,09 |
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