| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .setembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.15 | BANCOS CONTA VINCULADA 000738951069-3 | 44.016,27 | 252,13 | 0,00 | 44.268,40 |
| .setembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.16 | BANCOS CONTA VINCULADA 000738951071-5 | 153.385,78 | 875,91 | 0,00 | 154.261,69 |
| .setembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.17 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739101497-5 | 754.536,20 | 19.878,70 | 0,00 | 774.414,90 |
| .setembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.02 | BANCO CONTA VINCULADA BB | 3.048.668,63 | 2.850.303,76 | 70.603,72 | 5.828.368,67 |
| .setembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.02.01 | BANCO CONTA VINCULADA BB | 296.543,74 | 1.697,36 | 0,00 | 298.241,10 |
| .setembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.02.01.02 | BANCO CONTA VINCULADA BB 3379-0 | 144.436,31 | 826,92 | 0,00 | 145.263,23 |
| .setembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.02.01.03 | BANCO CONTA VINCULADA BB 79082-1 | 152.107,43 | 870,44 | 0,00 | 152.977,87 |
| .setembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.02.02 | RESERVA DE EXPANSÃO | 2.752.124,89 | 2.848.606,40 | 70.603,72 | 5.530.127,57 |
| .setembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.02.02.01 | RESERVA DE EXPANSÃO | 2.752.124,89 | 2.848.606,40 | 70.603,72 | 5.530.127,57 |
| .setembro | 2024 | 1.1.3.5.1.02 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 18.444,57 | 1.534,78 | 1.307,90 | 18.671,45 |
| .setembro | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 18.444,57 | 1.534,78 | 1.307,90 | 18.671,45 |
| .setembro | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01.01 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 18.444,57 | 1.534,78 | 1.307,90 | 18.671,45 |
| .setembro | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01.01.01 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 18.444,57 | 1.534,78 | 1.307,90 | 18.671,45 |
| .setembro | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01.01.01.01 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 18.444,57 | 1.534,78 | 1.307,90 | 18.671,45 |
| .setembro | 2024 | 1.1.3.8 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 355.777,37 | 52.504,56 | 48.766,69 | 359.515,24 |
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