| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .setembro | 2024 | 1.1.3.5.1 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 5.154.290,03 | 2.924.900,85 | 115.073,52 | 7.964.117,36 |
| .setembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 5.135.845,46 | 2.923.366,07 | 113.765,62 | 7.945.445,91 |
| .setembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 5.135.845,46 | 2.923.366,07 | 113.765,62 | 7.945.445,91 |
| .setembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA CEF | 2.087.176,83 | 73.062,31 | 43.161,90 | 2.117.077,24 |
| .setembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA CEF | 2.087.176,83 | 73.062,31 | 43.161,90 | 2.117.077,24 |
| .setembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739081186-3 | 287.725,89 | 32.206,02 | 17.107,19 | 302.824,72 |
| .setembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.03 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739021965-4 | 1.966,70 | 11,23 | 0,00 | 1.977,93 |
| .setembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.06 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739002808-5 | 97.587,12 | 4.875,10 | 10.864,67 | 91.597,55 |
| .setembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.08 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739002811-5 | 16.947,16 | 97,53 | 0,00 | 17.044,69 |
| .setembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.09 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739002812-3 | 137.711,82 | 786,43 | 0,00 | 138.498,25 |
| .setembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.10 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739002813-1 | 43.366,00 | 4.898,81 | 4.484,18 | 43.780,63 |
| .setembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.11 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739081189-8 | 89.231,90 | 4.988,59 | 4.479,28 | 89.741,21 |
| .setembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.12 | BANCOS CONTA VINCULADA 000738951066-9 | 407.124,85 | 2.327,59 | 0,00 | 409.452,44 |
| .setembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.13 | BANCOS CONTA VINCULADA 000738951067-7 | 35.624,44 | 203,89 | 0,00 | 35.828,33 |
| .setembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.14 | BANCOS CONTA VINCULADA 000738951068-5 | 17.952,70 | 1.660,38 | 6.226,58 | 13.386,50 |
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