| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.08 | APLICAÇÃO CAIXA FI MERCURIO RF LP 973-1 | 12.703.223,95 | 108.535,37 | 0,00 | 12.811.759,32 |
| .setembro | 2024 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 48.837,29 | 48.837,29 | 0,00 |
| .setembro | 2024 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 48.837,29 | 48.837,29 | 0,00 |
| .setembro | 2024 | 1.1.1.3.1.01 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 48.837,29 | 48.837,29 | 0,00 |
| .setembro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 48.837,29 | 48.837,29 | 0,00 |
| .setembro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 48.837,29 | 48.837,29 | 0,00 |
| .setembro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 48.837,29 | 48.837,29 | 0,00 |
| .setembro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 48.837,29 | 48.837,29 | 0,00 |
| .setembro | 2024 | 1.1.2 | CRÉDITOS À CURTO PRAZO | 4.948.921,57 | 3.617.796,59 | 3.687.979,21 | 4.878.738,95 |
| .setembro | 2024 | 1.1.2.1 | CRÉDITOS À CURTO PRAZO | 2.062.782,93 | 938.894,48 | 776.151,32 | 2.225.526,09 |
| .setembro | 2024 | 1.1.2.1.1 | CRÉDITOS À CURTO PRAZO | 2.062.782,93 | 938.894,48 | 776.151,32 | 2.225.526,09 |
| .setembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 525.811,96 | 594.730,37 | 471.954,15 | 648.588,18 |
| .setembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 525.811,96 | 594.730,37 | 471.954,15 | 648.588,18 |
| .setembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 525.811,96 | 594.730,37 | 471.954,15 | 648.588,18 |
| .setembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.01 | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM | 26.639,21 | 5.094,00 | 2.576,00 | 29.157,21 |
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