| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2018 | 1125403 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDOS ROTATIVO | 7.600,00 | 1.919,32 | 1.919,32 | 7.600,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 11259 | OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 0,00 | 7.412,90 | 1.050,00 | 6.362,90 |
| 01.janeiro | 2018 | 1125900000000 | TAM LINHAS AEREAS S/A | 0,00 | 6.362,90 | 0,00 | 6.362,90 |
| 01.janeiro | 2018 | 1125900000000 | SEGURA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA | 0,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 1125901 | OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 0,00 | 7.412,90 | 1.050,00 | 6.362,90 |
| 01.janeiro | 2018 | 1126 | VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO | 56.014,14 | 304.024,53 | 295.228,33 | 64.810,34 |
| 01.janeiro | 2018 | 11262 | ALMOXARIFADO | 56.014,14 | 304.024,53 | 295.228,33 | 64.810,34 |
| 01.janeiro | 2018 | 1126201 | ALMOXARIFADO- SEDE | 56.014,14 | 304.024,53 | 295.228,33 | 64.810,34 |
| 01.janeiro | 2018 | 112620101 | ALMOXARIFADO - SEDE | 55.473,43 | 249.583,90 | 241.252,66 | 63.804,67 |
| 01.janeiro | 2018 | 112620102 | ALMOXARIFADO- C. DO SUL | 540,71 | 54.440,63 | 53.975,67 | 1.005,67 |
| 01.janeiro | 2018 | 1127 | DÉBITOS DIVERSOS | 355.400,76 | 304.962,53 | 316.547,83 | 343.815,46 |
| 01.janeiro | 2018 | 11271 | DÉBITOS DE SERVIDORES | 977,80 | 64.432,44 | 64.850,03 | 560,21 |
| 01.janeiro | 2018 | 112710000000 | COSMO CASTEDO DE MOURA | 25,54 | 0,00 | 0,00 | 25,54 |
| 01.janeiro | 2018 | 1127100000000 | ADRIANO AZEVEDO DE ARAÚJO | 0,00 | 5.365,44 | 5.365,44 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 1127100000000 | NATANAEL OLIVEIRA DA SILVA | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,95 |
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