| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2018 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39452 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 111.287,13 | 444,48 | 0,00 | 111.731,61 |
| 01.janeiro | 2018 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 94463 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 2.494,36 | 9,96 | 0,00 | 2.504,32 |
| 01.janeiro | 2018 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39442 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 204.006,59 | 736,38 | 0,00 | 204.742,97 |
| 01.janeiro | 2018 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39445 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 17.824,72 | 65,15 | 0,00 | 17.889,87 |
| 01.janeiro | 2018 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39448 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 6.331,21 | 1.663,55 | 0,00 | 7.994,76 |
| 01.janeiro | 2018 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39456 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 15,07 | 7.012,60 | 15,07 | 7.012,60 |
| 01.janeiro | 2018 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39460 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 11.495,89 | 6.439,08 | 0,00 | 17.934,97 |
| 01.janeiro | 2018 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39458 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 12.814,08 | 11,73 | 0,00 | 12.825,81 |
| 01.janeiro | 2018 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39461 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 20.315,66 | 81,14 | 0,00 | 20.396,80 |
| 01.janeiro | 2018 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39462 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 179.901,41 | 55,22 | 0,00 | 179.956,63 |
| 01.janeiro | 2018 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 128243 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 11.812,16 | 47,18 | 0,00 | 11.859,34 |
| 01.janeiro | 2018 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 126481 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 9.913,70 | 30,85 | 0,00 | 9.944,55 |
| 01.janeiro | 2018 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 126482 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 33.962,55 | 126,40 | 0,00 | 34.088,95 |
| 01.janeiro | 2018 | 1112102 | BANCOS - C/VINCULADA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 651.471,58 | 16.784,79 | 15,07 | 668.241,30 |
| 01.janeiro | 2018 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 7.879.183,63 | 7.879.183,63 | 0,00 |
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