| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2019 | 211 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 1.965.711,55 | 1.489.273,79 | 1.511.859,91 | 1.988.297,67 |
| 01.janeiro | 2019 | 2111 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 1.740.676,98 | 1.056.552,16 | 1.012.203,09 | 1.696.327,91 |
| 01.janeiro | 2019 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 382.214,29 | 576.804,88 | 194.590,59 |
| 01.janeiro | 2019 | 2111101 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 382.214,29 | 576.804,88 | 194.590,59 |
| 01.janeiro | 2019 | 211110101 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 382.214,29 | 576.804,88 | 194.590,59 |
| 01.janeiro | 2019 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 284.491,61 | 305.375,39 | 252.278,97 | 231.395,19 |
| 01.janeiro | 2019 | 2111200000000 | POLLYANNA DO CARMO LIMA (ISRAEL MORENO ASSEM) | 1,00 | 0,00 | 453,80 | 454,80 |
| 01.janeiro | 2019 | 2111200000000 | MARIA DA GLÓRIA DO NASCIMENTO(LUIZ CARLOS SOUZA) | 0,00 | 0,00 | 228,54 | 228,54 |
| 01.janeiro | 2019 | 2111200000000 | MARICKSLEYA GONDIM ARTIAGO (IMAR DE QUEIROZ) | -52,96 | 0,00 | 508,98 | 456,02 |
| 01.janeiro | 2019 | 2111200000000 | DANIELLY REBOUÇAS DE AMORIM (RODRIGO ALMEIDA) | 0,00 | 0,00 | 376,71 | 376,71 |
| 01.janeiro | 2019 | 2111201 | TRIBUTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 254.797,38 | 251.912,08 | 217.158,02 | 220.043,32 |
| 01.janeiro | 2019 | 211120101 | INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO | 82.185,80 | 79.377,83 | 92.753,43 | 95.561,40 |
| 01.janeiro | 2019 | 211120102 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 65.414,95 | 65.337,62 | 43.269,39 | 43.346,72 |
| 01.janeiro | 2019 | 211120103 | FGTS | 107.196,63 | 107.196,63 | 81.135,20 | 81.135,20 |
| 01.janeiro | 2019 | 2111202 | OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 29.694,23 | 53.463,31 | 35.120,95 | 11.351,87 |
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