| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2019 | 1125400000000 | ARÃO KURJASKY SOARES | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 11254000000000 | FUNDO ROTATIVO - HOTEL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 11254000000000 | ABIMAEL DOS SANTOS SILVA | 1.589,50 | 0,00 | 1.589,50 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 11254000000000 | LUZIA JAQUELINE DA COSTA SILVA JESUS | 1.524,00 | 0,00 | 1.524,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 1125401 | ADIANTAMENTOS DE VIAGENS | 3.461,00 | 6.267,00 | 7.411,00 | 2.317,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 1125402 | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS EM GERAL | 3.831,81 | 0,00 | 0,00 | 3.831,81 |
| 01.janeiro | 2019 | 1125403 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDOS ROTATIVO | 7.600,00 | 2.980,24 | 2.980,24 | 7.600,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 11259 | OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 1125900000000 | TAM LINHAS AEREAS S/A | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 1125901 | OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 1126 | VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO | 158.620,03 | 417.464,68 | 358.562,33 | 217.522,38 |
| 01.janeiro | 2019 | 11262 | ALMOXARIFADO | 158.620,03 | 417.464,68 | 358.562,33 | 217.522,38 |
| 01.janeiro | 2019 | 1126201 | ALMOXARIFADO- SEDE | 158.620,03 | 417.464,68 | 358.562,33 | 217.522,38 |
| 01.janeiro | 2019 | 112620101 | ALMOXARIFADO - SEDE | 156.214,68 | 362.798,46 | 314.497,47 | 204.515,67 |
| 01.janeiro | 2019 | 112620102 | ALMOXARIFADO- C. DO SUL | 2.405,35 | 54.666,22 | 44.064,86 | 13.006,71 |
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