| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2020 | 3322101013540 | TELEFONES | 0,00 | 2.253,77 | 0,00 | 2.253,77 |
| 01.janeiro | 2020 | 3322101013608 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 17.535,99 | 0,00 | 17.535,99 |
| 01.janeiro | 2020 | 3322101013614 | OUTROS SERVIÇOS P.JURÍDICA | 0,00 | 48.462,28 | 0,00 | 48.462,28 |
| 01.janeiro | 2020 | 3322101015202 | DIARIAS | 0,00 | 2.457,50 | 0,00 | 2.457,50 |
| 01.janeiro | 2020 | 3322101015203 | TAXI | 0,00 | 2.984,00 | 0,00 | 2.984,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 3322101015204 | PASSAGEM AEREA | 0,00 | 722,92 | 0,00 | 722,92 |
| 01.janeiro | 2020 | 3322101016368 | CURSOS, SEMINÁRIOS E TREINAMENTOS | 0,00 | 3.435,20 | 0,00 | 3.435,20 |
| 01.janeiro | 2020 | 3322101017248 | MENOR APRENDIZ | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 420,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 3322102 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ CENTRO | 0,00 | 93.038,47 | 0,00 | 93.038,47 |
| 01.janeiro | 2020 | 3322102013523 | TARIFAS BANCARIAS/TAXAS/ICMS | 0,00 | 462,23 | 0,00 | 462,23 |
| 01.janeiro | 2020 | 3322102013525 | AGUA / ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 28.116,80 | 0,00 | 28.116,80 |
| 01.janeiro | 2020 | 3322102013527 | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | 0,00 | 895,00 | 0,00 | 895,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 3322102013533 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | 0,00 | 5.115,27 | 0,00 | 5.115,27 |
| 01.janeiro | 2020 | 3322102013537 | IMPRESSORA | 0,00 | 298,28 | 0,00 | 298,28 |
| 01.janeiro | 2020 | 3322102013539 | VIGILANCIA | 0,00 | 23.257,86 | 0,00 | 23.257,86 |
Avenida Getúlio Vargas, 2.473- Bosque - Condomínio Antonio de Oliveira Santos - Rio Branco - AC
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
