| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2020 | 211110101 | SALÁRIOS A PAGAR | 776.831,05 | 776.831,05 | 531.318,56 | 531.318,56 |
| 01.janeiro | 2020 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 278.988,77 | 316.800,76 | 256.225,13 | 218.413,14 |
| 01.janeiro | 2020 | 2111201 | TRIBUTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 250.494,79 | 251.057,07 | 218.605,61 | 218.043,33 |
| 01.janeiro | 2020 | 211120101 | INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO | 83.904,75 | 82.664,04 | 91.487,01 | 92.727,72 |
| 01.janeiro | 2020 | 211120102 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 59.877,15 | 59.545,79 | 45.463,50 | 45.794,86 |
| 01.janeiro | 2020 | 211120103 | FGTS | 106.712,89 | 108.847,24 | 81.655,10 | 79.520,75 |
| 01.janeiro | 2020 | 2111202 | OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 28.493,98 | 65.743,69 | 37.619,52 | 369,81 |
| 01.janeiro | 2020 | 211120201 | CEF - EMPRÉSTIMO SOB CONSIGNAÇÃO | 24.006,01 | 61.654,50 | 33.241,64 | -4.406,85 |
| 01.janeiro | 2020 | 211120202 | BMG - EMPRÉSTIMO SOB CONSIGNAÇÃO | 360,26 | 0,00 | 0,00 | 360,26 |
| 01.janeiro | 2020 | 21112020311402 | CELIA MARIA DAS NEVES ATHAYDE(ALEXANDRE V. SILVA) | 1.237,52 | 1.237,52 | 1.288,36 | 1.288,36 |
| 01.janeiro | 2020 | 2111202036175 | DANIELLY REBOUÇAS DE AMORIM (RODRIGO ALMEIDA) | 381,84 | 381,82 | 504,62 | 504,64 |
| 01.janeiro | 2020 | 2111202037590 | MARICKSLEYA GONDIM ARTIAGO (IMAR DE QUEIROZ) | 254,49 | 254,49 | 264,95 | 264,95 |
| 01.janeiro | 2020 | 2111202038757 | MARIA DA GLÓRIA DO NASCIMENTO(LUIZ CARLOS SOUZA) | 210,26 | 210,26 | 218,90 | 218,90 |
| 01.janeiro | 2020 | 2111202039044 | POLLYANNA DO CARMO LIMA (ISRAEL MORENO ASSEM) | 440,58 | 440,58 | 480,63 | 480,63 |
| 01.janeiro | 2020 | 211120204 | CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES DE SINDICATOS | 1.603,02 | 1.564,52 | 1.620,42 | 1.658,92 |
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