| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2021 | 3111101014238 | REPOUSO REMUNERADO | 0,00 | 845,90 | 0,00 | 845,90 |
| 01.janeiro | 2021 | 3111101014937 | GR. COORDENAÇÃO | 0,00 | 6.799,50 | 0,00 | 6.799,50 |
| 01.janeiro | 2021 | 3111101019614 | AUXÍLIO PARA DIFERENÇA DE CAIXA | 0,00 | 2.004,88 | 0,00 | 2.004,88 |
| 01.janeiro | 2021 | 312 | ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 63.746,05 | 0,00 | 63.746,05 |
| 01.janeiro | 2021 | 3121 | ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 63.746,05 | 0,00 | 63.746,05 |
| 01.janeiro | 2021 | 31211 | ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 63.746,05 | 0,00 | 63.746,05 |
| 01.janeiro | 2021 | 3121101 | ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 63.746,05 | 0,00 | 63.746,05 |
| 01.janeiro | 2021 | 312110102 | FGTS | 0,00 | 63.746,05 | 0,00 | 63.746,05 |
| 01.janeiro | 2021 | 313 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 278.020,87 | 309,26 | 277.711,61 |
| 01.janeiro | 2021 | 3131 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 278.020,87 | 309,26 | 277.711,61 |
| 01.janeiro | 2021 | 31311 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 278.020,87 | 309,26 | 277.711,61 |
| 01.janeiro | 2021 | 3131101 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 278.020,87 | 309,26 | 277.711,61 |
| 01.janeiro | 2021 | 31311010110722 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 0,00 | 266,28 | 0,00 | 266,28 |
| 01.janeiro | 2021 | 31311010110770 | SEGURO DE VIDA | 0,00 | 4.273,02 | 0,00 | 4.273,02 |
| 01.janeiro | 2021 | 3131101014149 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 2.635,05 | 0,00 | 2.635,05 |
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