| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2022 | 2189104010112790 | CONST. USINA ELETRICA FOTOVOLTATICA - UND CZS | 459.686,50 | 0,00 | 2.473,01 | 462.159,51 |
| 01.janeiro | 2022 | 2189104010112790 | CONST. DEPÓSITO- UND BRASILÉIA | 12.961,88 | 0,00 | 69,96 | 13.031,84 |
| 01.janeiro | 2022 | 2189104010112790 | DRENAGEM PLUVIAL DA ENTRADA DA UNIDADE SESC BOSQUE | 20.668,68 | 0,00 | 3.809,72 | 24.478,40 |
| 01.janeiro | 2022 | 2189104010112800 | SERV. DE REPARO NO PARQUE AQUÁTICO - UND CZS | 22.179,69 | 0,00 | 5.009,87 | 27.189,56 |
| 01.janeiro | 2022 | 2189104010112800 | SERV. DE REPAROS ORLA DO LAGO - UND CZS | 38.739,24 | 0,00 | 342,52 | 39.081,76 |
| 01.janeiro | 2022 | 2189104010112800 | CONST. BLOCO DE ODONTOLOGIA - UND BOSQUE | 119.127,07 | 0,00 | 8.370,37 | 127.497,44 |
| 01.janeiro | 2022 | 2189104010112800 | CONST. DATACENTER - UND BOSQUE | 1.611,95 | 0,00 | 8,82 | 1.620,77 |
| 01.janeiro | 2022 | 2189104010112810 | PROV. TRABALHISTAS LIDERANÇA RB | 197.257,55 | 27.436,63 | 17.332,71 | 187.153,63 |
| 01.janeiro | 2022 | 2189104010112820 | PROV. TRABALHISTAS J. S. OLIVEIRA - RB | 25.151,33 | 0,00 | 3.668,18 | 28.819,51 |
| 01.janeiro | 2022 | 2189104010112820 | PROV. TRABALHISTAS J. S. OLIVEIRA - CZS | 6.415,23 | 0,00 | 1.310,56 | 7.725,79 |
| 01.janeiro | 2022 | 2189104010112820 | PROV. TRABALHISTAS LIDERANÇA - CZS | 67.757,76 | 0,34 | 3.461,41 | 71.218,83 |
| 01.janeiro | 2022 | 2189104010112830 | URBANIZAÇÃO CRUZEIRO DO SUL- MD | 2.973,72 | 0,00 | 18,79 | 2.992,51 |
| 01.janeiro | 2022 | 2189104010112830 | PROV. TRABALHISTAS INVIACRE | 25.412,50 | 0,00 | 3.555,84 | 28.968,34 |
| 01.janeiro | 2022 | 2189105 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 37.640,11 | 3.851.885,74 | 4.408.141,33 | 593.895,70 |
| 01.janeiro | 2022 | 218910501 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 37.640,11 | 3.851.885,74 | 4.408.141,33 | 593.895,70 |
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