| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 3321 | DIÁRIAS | 46.762,47 | 17.171,10 | 0,00 | 63.933,57 |
| 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 3321 | DIÁRIAS | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 |
| 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 3321 | DIÁRIAS | 89.727,07 | 59.809,50 | 0,00 | 149.536,57 |
| 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 3321 | DIÁRIAS | 15.091,50 | 31.670,97 | 0,00 | 46.762,47 |
| 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 3321 | DIÁRIAS | 74.179,57 | 15.547,50 | 0,00 | 89.727,07 |
| 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 3321 | DIÁRIAS | 173.474,99 | 23.210,00 | 0,00 | 196.684,99 |
| 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 33211 | DIÁRIAS | 6.300,00 | 8.791,50 | 0,00 | 15.091,50 |
| 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 33211 | DIÁRIAS | 63.933,57 | 12.092,00 | 1.846,00 | 74.179,57 |
| 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 33211 | DIÁRIAS | 149.536,57 | 23.938,42 | 0,00 | 173.474,99 |
| 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 33211 | DIÁRIAS | 46.762,47 | 17.171,10 | 0,00 | 63.933,57 |
| 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 33211 | DIÁRIAS | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 |
| 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 33211 | DIÁRIAS | 89.727,07 | 59.809,50 | 0,00 | 149.536,57 |
| 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 33211 | DIÁRIAS | 15.091,50 | 31.670,97 | 0,00 | 46.762,47 |
| 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 33211 | DIÁRIAS | 74.179,57 | 15.547,50 | 0,00 | 89.727,07 |
| 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 33211 | DIÁRIAS | 173.474,99 | 23.210,00 | 0,00 | 196.684,99 |
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