| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 11111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 44.538.425,72 | 16.340.407,54 | 15.332.468,34 | 45.546.364,92 |
| 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 11111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 38.417.127,53 | 17.317.533,15 | 15.259.857,97 | 40.474.802,71 |
| 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 11111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 43.883.020,36 | 16.235.576,34 | 15.580.170,98 | 44.538.425,72 |
| 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 11111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 47.884.745,36 | 16.680.244,27 | 17.965.445,70 | 46.599.543,93 |
| 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 11111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 36.806.764,07 | 87.577.761,40 | 85.967.397,94 | 38.417.127,53 |
| 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 11111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 42.401.261,28 | 14.628.492,37 | 13.146.733,29 | 43.883.020,36 |
| 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 11111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 45.546.364,92 | 16.519.343,04 | 14.180.962,60 | 47.884.745,36 |
| 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 1113 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 94.219,02 | 90.064,71 | 4.154,31 |
| 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 1113 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 69.283,34 | 69.283,34 | 0,00 |
| 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 1113 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 6.241,12 | 125.532,55 | 130.210,22 | 1.563,45 |
| 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 1113 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 62.761,88 | 62.761,88 | 0,00 |
| 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 1113 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 3.870,55 | 115.792,74 | 113.422,17 | 6.241,12 |
| 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 1113 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 7.019,46 | 109.630,08 | 109.551,71 | 7.097,83 |
| 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 1113 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 61.453,68 | 61.453,68 | 0,00 |
| 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 1113 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 4.154,31 | 116.229,04 | 116.512,80 | 3.870,55 |
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