| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2018 | 3322100000000 | PROPAGANDA E PUBLICACOES | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 3322100000000 | VIGILANCIA | 17.723,44 | 8.861,72 | 0,00 | 26.585,16 |
| 02.fevereiro | 2018 | 3322100000000 | TELEFONES | 5.654,87 | 3.987,67 | 0,00 | 9.642,54 |
| 02.fevereiro | 2018 | 3322100000000 | CORREIOS / MALOTES | 1.270,62 | 1.368,36 | 0,00 | 2.638,98 |
| 02.fevereiro | 2018 | 3322100000000 | IMPRESSORA | 3.605,44 | 4.992,20 | 0,00 | 8.597,64 |
| 02.fevereiro | 2018 | 3322100000000 | PLANO DE SAUDE | 85,59 | 2.157,08 | 0,00 | 2.242,67 |
| 02.fevereiro | 2018 | 3322100000000 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | 4.033,32 | 3.428,97 | 0,00 | 7.462,29 |
| 02.fevereiro | 2018 | 3322100000000 | MANUTENCAO DE VEICULOS | 1.226,00 | 4.152,00 | 0,00 | 5.378,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 3322100000000 | FRETES AEREOS E RODOVIARIOS | 0,00 | 484,60 | 0,00 | 484,60 |
| 02.fevereiro | 2018 | 3322100000000 | JORNAIS / REVISTAS E OUTROS | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 3322100000000 | HOSPEDAGEM | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 440,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 3322100000000 | COMISSAO INSS | 0,00 | 29.415,07 | 0,00 | 29.415,07 |
| 02.fevereiro | 2018 | 3322100000000 | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 3322100000000 | TARIFAS BANCARIAS/TAXAS/ICMS | 7.571,21 | 2.249,21 | 0,00 | 9.820,42 |
| 02.fevereiro | 2018 | 3322100000000 | AGUA / ENERGIA ELETRICA | 19.733,37 | 0,00 | 0,00 | 19.733,37 |
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