| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2018 | 3111100000000 | AD. NOTURNO | 424,20 | 363,96 | 0,00 | 788,16 |
| 02.fevereiro | 2018 | 3111100000000 | D S R | 0,00 | 160,94 | 0,00 | 160,94 |
| 02.fevereiro | 2018 | 3111100000000 | GT SECRETÁRIA | 2.820,44 | 2.820,44 | 0,00 | 5.640,88 |
| 02.fevereiro | 2018 | 3111100000000 | H. EXTRAS 100% + REPOUSO REM. | 7.951,40 | 14.332,35 | 0,00 | 22.283,75 |
| 02.fevereiro | 2018 | 3111100000000 | H. EXTRAS 50% + REPOUSO REM. | 414,79 | 0,00 | 0,00 | 414,79 |
| 02.fevereiro | 2018 | 3111100000000 | GRATIF. DE GER. DE DEPARTAMENTO | 13.391,21 | 15.176,49 | 0,00 | 28.567,70 |
| 02.fevereiro | 2018 | 3111100000000 | GRAT. FUNÇÃO | 1.833,28 | 3.243,50 | 0,00 | 5.076,78 |
| 02.fevereiro | 2018 | 3111100000000 | AD. INSALUBRIDADE | 9.158,40 | 7.638,36 | 0,00 | 16.796,76 |
| 02.fevereiro | 2018 | 31111000000000 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIOS | 61.816,53 | 68.894,13 | 0,00 | 130.710,66 |
| 02.fevereiro | 2018 | 31111000000000 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 663.320,62 | 101.704,99 | 0,00 | 765.025,61 |
| 02.fevereiro | 2018 | 3111101 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 1.266.916,15 | 753.894,82 | 4.883,61 | 2.015.927,36 |
| 02.fevereiro | 2018 | 312 | ENCARGOS PATRONAIS | 91.975,10 | 105.386,17 | 0,00 | 197.361,27 |
| 02.fevereiro | 2018 | 3121 | ENCARGOS PATRONAIS | 91.975,10 | 105.386,17 | 0,00 | 197.361,27 |
| 02.fevereiro | 2018 | 31211 | ENCARGOS PATRONAIS | 91.975,10 | 105.386,17 | 0,00 | 197.361,27 |
| 02.fevereiro | 2018 | 3121101 | ENCARGOS SOCIAIS | 91.975,10 | 105.386,17 | 0,00 | 197.361,27 |
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