| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2019 | 1125400000000 | MARCIO JOSE CASTRO DE AQUINO | 2.307,00 | 414,00 | 2.721,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 1125400000000 | ARÃO KURJASKY SOARES | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 1125400000000 | FRANCISCO DAS CHAGAS FORTUNATO MARTINS | 0,00 | 562,50 | 562,50 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 11254000000000 | FUNDO ROTATIVO - HOTEL | 1.000,00 | 516,00 | 516,00 | 1.000,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 11254000000000 | LADISLANE NUNES AGUIAR DANTAS | 0,00 | 825,50 | 0,00 | 825,50 |
| 02.fevereiro | 2019 | 1125401 | ADIANTAMENTOS DE VIAGENS | 2.317,00 | 3.249,50 | 4.281,00 | 1.285,50 |
| 02.fevereiro | 2019 | 1125402 | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS EM GERAL | 3.831,81 | 0,00 | 0,00 | 3.831,81 |
| 02.fevereiro | 2019 | 1125403 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDOS ROTATIVO | 7.600,00 | 2.925,25 | 2.925,25 | 7.600,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 11259 | OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 1125900000000 | TAM LINHAS AEREAS S/A | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 1125901 | OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 1126 | VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO | 217.522,38 | 259.337,11 | 249.780,82 | 227.078,67 |
| 02.fevereiro | 2019 | 11262 | ALMOXARIFADO | 217.522,38 | 259.337,11 | 249.780,82 | 227.078,67 |
| 02.fevereiro | 2019 | 1126201 | ALMOXARIFADO- SEDE | 217.522,38 | 259.337,11 | 249.780,82 | 227.078,67 |
| 02.fevereiro | 2019 | 112620101 | ALMOXARIFADO - SEDE | 204.515,67 | 239.738,50 | 231.567,31 | 212.686,86 |
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