| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2019 | 11223 | AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS | 35.585,45 | 35.585,45 | 35.585,45 | 35.585,45 |
| 02.fevereiro | 2019 | 11223000000000 | REFORMA DO CONDOMINIO FEDERAÇÃO/ SESC/ SENAC | 35.585,45 | 35.585,45 | 35.585,45 | 35.585,45 |
| 02.fevereiro | 2019 | 1122301 | AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS - FUINVEST | 35.585,45 | 35.585,45 | 35.585,45 | 35.585,45 |
| 02.fevereiro | 2019 | 11229 | OUTROS DÉBITOS DA AN | 1.596.618,01 | 1.473.564,51 | 1.060.350,03 | 2.009.832,49 |
| 02.fevereiro | 2019 | 1122900000000 | ADM. NACIONAL / SESC LER FEIJÓ | 8.155,81 | 0,00 | 2.042,71 | 6.113,10 |
| 02.fevereiro | 2019 | 1122900000000 | ADM. NACIONAL / SESC LER SENADOR GUIOMARD | 6.903,18 | 0,00 | 1.789,18 | 5.114,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 1122900000000 | ADM. NACIONAL / SESC LER BRASILÉIA | 1.234,00 | 0,00 | 0,00 | 1.234,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 1122900000000 | ADM. NACIONAL / SESC LER XAPURI | 3.977,11 | 0,00 | 2.007,91 | 1.969,20 |
| 02.fevereiro | 2019 | 1122900000000 | ADM. NACIONAL / SESC LER PLÁCIDO DE CASTRO | 5.735,24 | 0,00 | 2.131,24 | 3.604,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 1122900000000 | ADM. NACIONAL / SESC LER COORDENAÇÃO | 603,57 | 0,00 | 603,57 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 1122900000000 | PROJ. DE ARQUITETURA DE INTERIORES - C. DO SUL | 30.077,00 | 0,00 | 0,00 | 30.077,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 1122900000000 | REFORMA DO GINÁSIO SESC BOSQUE | 0,00 | 299.766,49 | 166.805,16 | 132.961,33 |
| 02.fevereiro | 2019 | 1122900000000 | REFORMA DO GINASIO DO SESC BOSQUE | 33.843,83 | 0,00 | 0,00 | 33.843,83 |
| 02.fevereiro | 2019 | 1122900000000 | HOTEL DA UNID. DE CRUZEIRO DO SUL - ITASA | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 11229000000000 | REFOR. E AMPLIAÇÃO CENTRAL DE ATENDIMENTO/BOSQUE | 0,00 | 155.625,96 | 77.812,98 | 77.812,98 |
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