| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2020 | 44511 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 99.397,37 | 0,00 | 79.231,46 | 178.628,83 |
| 02.fevereiro | 2020 | 4451101 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 99.397,37 | 0,00 | 79.231,46 | 178.628,83 |
| 02.fevereiro | 2020 | 445110101 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BB | 14.444,41 | 0,00 | 14.014,05 | 28.458,46 |
| 02.fevereiro | 2020 | 445110102 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ECF | 84.952,96 | 0,00 | 65.217,41 | 150.170,37 |
| 02.fevereiro | 2020 | 449 | OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS | 810,56 | 0,00 | 471,29 | 1.281,85 |
| 02.fevereiro | 2020 | 4491 | OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS | 810,56 | 0,00 | 471,29 | 1.281,85 |
| 02.fevereiro | 2020 | 44911 | OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS | 810,56 | 0,00 | 471,29 | 1.281,85 |
| 02.fevereiro | 2020 | 4491101 | JUROS AUFERIDOS | 810,56 | 0,00 | 471,29 | 1.281,85 |
| 02.fevereiro | 2020 | 449110101 | JUROS AUFERIDOS | 810,56 | 0,00 | 471,29 | 1.281,85 |
| 02.fevereiro | 2020 | 45 | TRANSFERÊNCIAS | 1.510.124,12 | 0,00 | 1.267.549,63 | 2.777.673,75 |
| 02.fevereiro | 2020 | 453 | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 1.510.124,12 | 0,00 | 1.267.549,63 | 2.777.673,75 |
| 02.fevereiro | 2020 | 4531 | TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES | 1.321.824,12 | 0,00 | 1.079.249,63 | 2.401.073,75 |
| 02.fevereiro | 2020 | 45311 | SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS | 601.174,41 | 0,00 | 588.546,46 | 1.189.720,87 |
| 02.fevereiro | 2020 | 4531101 | SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS | 601.174,41 | 0,00 | 588.546,46 | 1.189.720,87 |
| 02.fevereiro | 2020 | 453110101 | SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS | 601.174,41 | 0,00 | 588.546,46 | 1.189.720,87 |
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