| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.05.03 | CARTÕES DE CRÉDITO CZS | 11.531,26 | 107.343,60 | 112.732,02 | 6.142,84 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.05.04 | CARTÕES DE DÉBITO CZS | 15.515,25 | 38.522,80 | 40.619,94 | 13.418,11 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.05.05 | CARTÕES CIELO PIX RB | 3.079,61 | 92.732,68 | 95.045,73 | 766,56 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.05.06 | CARTÕES CIELO PIX CZS | 3.623,04 | 29.404,09 | 31.899,49 | 1.127,64 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.06 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER | 5.720,39 | 5.960,20 | 5.720,39 | 5.960,20 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.06.01 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER | 5.720,39 | 5.960,20 | 5.720,39 | 5.960,20 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.2.1.1.03 | DÉBITOS ENTRE ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 4.311,70 | 0,00 | 0,00 | 4.311,70 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.2.1.1.03.10 | REGIONAL MARANHÃO | 59,59 | 0,00 | 0,00 | 59,59 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.2.1.1.03.10.01 | REGIONAL MARANHÃO | 59,59 | 0,00 | 0,00 | 59,59 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.2.1.1.03.10.01.01 | REGIONAL MARANHÃO | 59,59 | 0,00 | 0,00 | 59,59 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.2.1.1.03.10.01.01.01 | REGIONAL MARANHÃO | 59,59 | 0,00 | 0,00 | 59,59 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.2.1.1.03.11 | REGIONAL MATO GROSSO | 1.519,42 | 0,00 | 0,00 | 1.519,42 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.2.1.1.03.11.01 | REGIONAL MATO GROSSO | 1.519,42 | 0,00 | 0,00 | 1.519,42 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.2.1.1.03.11.01.01 | REGIONAL MATO GROSSO | 1.519,42 | 0,00 | 0,00 | 1.519,42 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.2.1.1.03.11.01.01.01 | REGIONAL MATO GROSSO | 1.519,42 | 0,00 | 0,00 | 1.519,42 |
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