| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2022 | 3311101050112300 | FUNDO ROTATIVO - GEMAC | 2.781,09 | 0,00 | 0,00 | 2.781,09 |
| 02.fevereiro | 2022 | 3311101050112310 | FUNDO ROTATIVO - CZS | 854,14 | 0,00 | 0,00 | 854,14 |
| 02.fevereiro | 2022 | 331110105013503 | BEBIDAS / REFRIGERANTES | 4.756,98 | 0,00 | 0,00 | 4.756,98 |
| 02.fevereiro | 2022 | 331110105013507 | GENEROS ALIMENTICIOS - CANTINA | 0,00 | 37,22 | 0,00 | 37,22 |
| 02.fevereiro | 2022 | 331110105013509 | GENEROS ALIMENTICIOS - RESTAURANTE /BOSQUE | 150.403,34 | 138.761,81 | 0,00 | 289.165,15 |
| 02.fevereiro | 2022 | 3311101050212070 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CRUZEIRO DO SUL | 3.980,00 | 0,00 | 0,00 | 3.980,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 3311101050212110 | GÊNEROS ALIMENTICIOS | 0,00 | 7.541,45 | 0,00 | 7.541,45 |
| 02.fevereiro | 2022 | 3311101050212300 | FUNDO ROTATIVO - GEMAC | 209,95 | 0,00 | 0,00 | 209,95 |
| 02.fevereiro | 2022 | 331110105023507 | GENEROS ALIMENTICIOS - CANTINA | 757,85 | 517,09 | 0,00 | 1.274,94 |
| 02.fevereiro | 2022 | 331110105023509 | GENEROS ALIMENTICIOS - RESTAURANTE /BOSQUE | 128,36 | 0,00 | 0,00 | 128,36 |
| 02.fevereiro | 2022 | 331110105023515 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 132,90 | 0,00 | 132,90 |
| 02.fevereiro | 2022 | 331110105033506 | GAS DE COZINHA | 7.219,35 | 7.724,55 | 0,00 | 14.943,90 |
| 02.fevereiro | 2022 | 331110199 | MATERIAL - OUTROS | 20.476,32 | 36.794,14 | 0,00 | 57.270,46 |
| 02.fevereiro | 2022 | 331110199013519 | MATERIAL ODONTOLOGICO / MEDICAMENTOS | 8.831,24 | 21.305,39 | 0,00 | 30.136,63 |
| 02.fevereiro | 2022 | 3311101990212160 | EMBALAGENS/ MATERIAIS DESCARTÁVEIS | 7.816,26 | 10.286,28 | 0,00 | 18.102,54 |
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