| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2024 | 4.4.5.2.1.01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -1.284.905,09 | 0,00 | 314.670,68 | -1.599.575,77 |
| 05.maio | 2024 | 4.4.5.2.1.01.01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -1.284.905,09 | 0,00 | 314.670,68 | -1.599.575,77 |
| 05.maio | 2024 | 4.4.5.2.1.01.01.01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCO DO BRASIL BB | -345.518,50 | 0,00 | 79.200,46 | -424.718,96 |
| 05.maio | 2024 | 4.4.5.2.1.01.01.01.01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCO DO BRASIL BB | -345.518,50 | 0,00 | 79.200,46 | -424.718,96 |
| 05.maio | 2024 | 4.4.5.2.1.01.01.01.01.01 | RENDIMENTOS APLICADOS BANCO DO BRASIL BB | -345.518,50 | 0,00 | 79.200,46 | -424.718,96 |
| 05.maio | 2024 | 4.4.5.2.1.01.01.02 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCO CAIXA ECONÔMICA CEF | -939.386,59 | 0,00 | 235.470,22 | -1.174.856,81 |
| 05.maio | 2024 | 4.4.5.2.1.01.01.02.01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCO CAIXA ECONÔMICA CEF | -939.386,59 | 0,00 | 235.470,22 | -1.174.856,81 |
| 05.maio | 2024 | 4.4.5.2.1.01.01.02.01.01 | RENDIMENTOS APLICADOS BANCO CAIXA ECONÔMICA CEF | -939.386,59 | 0,00 | 235.470,22 | -1.174.856,81 |
| 05.maio | 2024 | 4.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | -36.650,72 | 0,00 | 0,00 | -36.650,72 |
| 05.maio | 2024 | 4.9.7 | REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS | -35.000,00 | 0,00 | 0,00 | -35.000,00 |
| 05.maio | 2024 | 4.9.7.1 | REVERSÃO DE PROVISÕES | -35.000,00 | 0,00 | 0,00 | -35.000,00 |
| 05.maio | 2024 | 4.9.7.1.1 | REVERSÃO DE PROVISÕES | -35.000,00 | 0,00 | 0,00 | -35.000,00 |
| 05.maio | 2024 | 4.9.7.1.1.01 | REVERSÃO DE PROVISÕES | -35.000,00 | 0,00 | 0,00 | -35.000,00 |
| 05.maio | 2024 | 4.9.7.1.1.01.02 | REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS | -35.000,00 | 0,00 | 0,00 | -35.000,00 |
| 05.maio | 2024 | 4.9.7.1.1.01.02.01 | REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS | -35.000,00 | 0,00 | 0,00 | -35.000,00 |
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