| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2019 | 1111302 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 23.305.153,13 | 165.627,58 | 0,00 | 23.470.780,71 |
| 06.junho | 2019 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 590.076,01 | 27.044,09 | 13.254,37 | 603.865,73 |
| 06.junho | 2019 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 590.076,01 | 27.044,09 | 13.254,37 | 603.865,73 |
| 06.junho | 2019 | 1112100000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 91965 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 5.930,46 | 774,80 | 27,74 | 6.677,52 |
| 06.junho | 2019 | 1112100000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 91966 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 50.185,75 | 186,44 | 0,00 | 50.372,19 |
| 06.junho | 2019 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 94463 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 12.454,32 | 46,27 | 0,00 | 12.500,59 |
| 06.junho | 2019 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39452 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 38.151,89 | 141,73 | 0,00 | 38.293,62 |
| 06.junho | 2019 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39442 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 275.212,60 | 20.655,60 | 0,00 | 295.868,20 |
| 06.junho | 2019 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39445 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 78.971,78 | 4.785,42 | 0,00 | 83.757,20 |
| 06.junho | 2019 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39448 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 10,24 | 0,04 | 0,00 | 10,28 |
| 06.junho | 2019 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39456 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 11.791,73 | 17,75 | 11.809,48 | 0,00 |
| 06.junho | 2019 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39460 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 22.205,03 | 82,50 | 0,00 | 22.287,53 |
| 06.junho | 2019 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39462 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 52.668,29 | 195,66 | 1.417,15 | 51.446,80 |
| 06.junho | 2019 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39461 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 8.152,16 | 30,29 | 0,00 | 8.182,45 |
| 06.junho | 2019 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39464 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 14.198,72 | 52,75 | 0,00 | 14.251,47 |
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